法人拚績效 鎖定三大族群

萬寶周刊 2022/09/15 14:00(145天前)



【撰文/王榮旭】


美國8月通膨數據降幅遠不如市場預期,道瓊指數前波彈到34281,指數最低跌到31048,跌掉三千點後才止跌反彈,馬上再度重挫破底,FED鷹派升息已勢不可擋,目前美國CPI還在8.3%,遠高於目標2%,升息利空短時間無法出盡,科技股對利率敏感,費半指數仍在季線下走勢最弱,台股與費半連動性高,這次台股同樣出現技術性反彈,先前提醒大盤就算彈到季線,量能沒跟上就容易打回原形,縱然台積電8月營收2181億大幅創高,越彈反而量越縮,量價背離,大盤中線偏空易跌難漲,但有國安護盤台股變成「慢熊」,外資持續調節大型股,內資反而趁機會點火具業績保護的中小股,上期看好的胡連(6279)8月營收6.2億,月增18.47%,年增65.42%,營收連3月創新高,Q4進入旺季,在投信持續加碼下,創2018年以來新高價181元。

投信Q3績效靠IPC,緩步墊高挑戰8字頭

先前提醒選股避開下半年景氣有疑慮的族群,布局重心在多次看好的IPC、網通及車用,個股底部越墊越高,振樺電是投信今年持心持股,今年以來買超7931張,持股比例達11.4%,8月營收12.05億續創新高,9月創波段新高176元高檔整理。IPC股看大作小,立端8月業績8.39億,營收雖未創高,但年增46%成長力道強,今年上半年EPS 2.9元,全年獲利估6~6.5元,立端獲利能力不亞於廣積、威強電,但股價卻落後快10元,有機會落後補漲。另一檔IPC股虹堡8月創掛牌以來新天價86元,8/26爆出6萬張天量,衝太快籌碼反而不安定,股價爆量回月線整理,隨著Q4進入旺季,有望挑戰新高。

網通受惠缺料緩解,下半年業績有看頭

啟碁(6285)受惠網通晶片及關鍵零組件緩解,營收連3月創高,8月營收85.39億,月增3.6%,年增46.9%,隨著企業及電信設備持續升級,加上新客戶和原有客戶的新產品線需求,目前訂單能見度已到明年中,今年上半年EPS 2.2元,全年EPS估5.4元以上,投信,自9月以來連日買超近2900張,今年以來共買進1.6萬張,股價創2018年以來新高,有機會挑戰百元。正基(6546)8月營收2.81億,受歐美客戶放暑假期間及工作天數較短,8月營收雙減,月減14.5%,年減14%,目前在手訂單仍維持強勁,下半年隨缺料緩解,全年獲利1個股本看法不變,主力籌碼未鬆動,KD低檔交叉。

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