反攻號角響起,誰是首選?

萬寶周刊 2022/07/14 14:15(140天前)



【撰文/黃清照】


先前提到大盤從元月高點18619計算,半年跌掉25%,原先預估7/6低點13985已是底部附近,沒想到美國提前預警這次CPI    可能超出預期,市場信心潰散引發多殺多,指數7/12一度大跌超過四百點,甚至破底到13928。國安基金適時出手,我認為投資信心回籠大於基金護盤,且大盤這波自元月的修正,已滿足基本五浪,個股將會有分道揚鑣的走勢,高估股除了高檔套牢融資外,仍要面臨法人賣壓,先前看壞的族群縱使有反彈也不可貿進,像是德微自高點367元跌到169.5元,短短一個月時間跌掉五成,今年Q1 EPS 2.44元,全年估賺一個股本,興勤Q1 EPS 3.1元,全年估11.5元,興勤獲利優於德微,且股價遠低超過40元,聰明人一看就懂該布局誰。多次看好的富鼎,今年Q1EPS 3.53元,全年估12元,6月股價一度衝上148元創歷史新高,獲鴻海與國巨合資國創半導體私募,成為富鼎單一大股東,雙方看好未來車用市場,類比IC與功率半導體將成為兵家必爭之地,富鼎這波隨著大盤修正拉回,短短一個月大跌3成,5月營收創歷史新高,6月業績維持高檔,明顯誤殺,股價不到百元,長線操作者可逢低布局。

電動車長線看好,投信卡位裕隆

個股跌深搶反彈大有人在,但搶反彈並不是亂槍打鳥,結合基本面具長線趨勢布局可事半功倍,上期推介的國巨宣布實施庫藏股買回1.1萬張,股價從底部276元彈到324元,波段漲17%站上月線,今年獲利4個股本以上,本益比仍是超低。鴻海從手機代工轉戰電動車市場,裕隆(2201)同樣是不可或缺的戰略伙伴之一,雙方合資的鴻華先進旗下Model T電動巴士已正式上路,目前每月產能可達20輛,商用車上路後,緊接Model C預計今年第四季推出。此外,本業裕隆日產銷售縮減已變小,加上自有品牌納智捷中國市場已退出,虧損包袱大幅縮小,轉投資貢獻穩定獲利,新店裕隆城預計最快明年上半年完工,初步預估可貢獻2.5億租金收入,裕隆近年積極轉型,Q1 EPS達2.12元,毛利率更是創近期新高到34%,今年獲利估可達5元,投信自6月中旬布局,大買約1.2萬張,股價拉回偏多操作。

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