有感的反彈

理財周刊 2021/10/29 10:50(207天前)


文.林志隆

近期的周刊提到,區間型態,不管是向上/下,都需要有一件大事來改變區間,在台積電法說優於預期下,加權指數順勢大漲,扭轉了短線的下跌趨勢,後續在美股財報週的助攻,行情連三日站穩區間上緣,原先的反壓區(10月8日的高點),轉為強而有力的支撐,行情慢慢向季線靠攏!



有感的反彈

照著規劃,站上區間上緣,適度的放大部位,往產業趨勢向上的股票佈局~

ABF載板─高速運算、車用電子的需求,ABF載板一路缺貨到二○二三年,各家券商紛紛調高目標價,景碩(3189)、欣興(3037)、南電(8046)…。

IP矽智財─晶圓代工報價調漲,IP矽智財最為受惠,權利金跟著水漲船高,力旺(3529)、創意(3443)、智原(3035)、安格(6684)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)、凌陽創新(5236)、凌陽(2401)…。

第三代半導體─中國傾全力扶植的產業,中美二國下一個角力的戰場,漢磊(3707)、嘉晶(3016)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)、合晶(6182)、越峰(8121)、全訊(5522)…。

車用電子─在車用晶片缺貨緩解下,電動車交貨開始增加,加上今年基期相對較低,第四季的行情,車用電子絕對可以尬上一角,有機會像六、七月一樣,再創造一個車車大盛世!

車用電子可用之兵太多了,這一個禮拜來,在寧德時代跟TESLA的比價效應下,車用電子由二極體、電池領漲,漲勢明顯優於加權指數!

車用二極體─德微(3675)、強茂(2481)、台半(5425)、朋程(8255)…。

車用電池─聚和(6509)、美琪瑪(4721)、康普(4739)、立凱-KY(5227)、西勝(3625)、統振(6170)…。

相信這波的反彈,投資朋友都很有感,行情的後續,我們從新台幣匯率、VIX走勢來看,行情仍有再漲的空間!新台幣維持著升值,資金持續流入,倘若新台幣連續重貶,貶破二十八大關時,我們才要提高警覺,而VIX,一直維持在低檔,靜靜的,挺好的,我們不要去吵他,倘若後續的行情,VIX突然的飆升,我們就要開始提高現金水位!

不過,行情來到季線反壓區,還是要尊重一下,稍作停看聽,適時的獲利了結,後續只要沒有跌破支撐,我們都可以偏多看待,保持以股換股,不過度追價的節奏,待站上季線反壓時,我們再次適度的放大部位!

接下來的選股方向,除了要留意車用電子的外溢效應外,我們認為亦可留意網通族群,如果說5G初始,最大的題材是基地台建設的話,那麼基地台廣設後,5G最大的題材,就是應用面了,近期可以發現資金開始流入這個族群,投資朋友可以持續追蹤資金流向,若持續性的流入,就是我們最喜歡的族群性大行情!

相關個股包括,智易(3596)、星通(3025)、兆赫(2485)、立積(4968)、合勤控(3704)、智邦(2345)、瑞昱(2379)、亞信(3169)…。

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