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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網 2017/12/08 08:47(6天前)
基金名稱 106/12/07 106/12/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 10.19440 10.19370 0.00070 0.00687
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.87810 9.87570 0.00240 0.02430
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.99090 9.98850 0.00240 0.02403
中國信託台灣活力基金 13.71000 13.75000 -0.04000 -0.29091
中國信託台灣優勢基金 16.00000 16.06000 -0.06000 -0.37360
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80840 9.81370 -0.00530 -0.05401
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.52980 9.53500 -0.00520 -0.05454
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16830 10.17500 -0.00670 -0.06585
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.87900 9.88550 -0.00650 -0.06575
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.23510 10.29210 -0.05700 -0.55382
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.11750 9.16830 -0.05080 -0.55408
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.31130 11.40730 -0.09600 -0.84157
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.47730 10.56620 -0.08890 -0.84136
中國信託華盈貨幣市場基金 10.95270 10.95260 0.00010 0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.93130 9.92570 0.00560 0.05642
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.93340 9.92790 0.00550 0.05540
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.01190 10.00700 0.00490 0.04897
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 10.01170 10.00690 0.00480 0.04797
中國信託精穩基金 17.45910 17.44340 0.01570 0.09001
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530
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元大2001基金 63.15000 63.77000 -0.62000 -0.97224
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.13610 11.13510 0.00100 0.00898
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.39740 10.39100 0.00640 0.06159
元大上證50基金 32.41000 32.73000 -0.32000 -0.97770
元大大中華TMT基金-人民幣 13.44000 13.62000 -0.18000 -1.32159
元大大中華TMT基金-新台幣 12.12000 12.27000 -0.15000 -1.22249
元大大中華價值指數基金-人民幣 13.07000 13.35000 -0.28000 -2.09738
元大大中華價值指數基金-美元 12.72500 13.00000 -0.27500 -2.11538
元大大中華價值指數基金-新台幣 16.71600 17.06700 -0.35100 -2.05660
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.79500 11.92100 -0.12600 -1.05696
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.47600 11.59200 -0.11600 -1.00069
元大中國平衡基金-人民幣 3.15000 3.18000 -0.03000 -0.94340
元大中國平衡基金-新台幣 14.23000 14.38000 -0.15000 -1.04312
元大中國高收益點心債券基金 11.09480 11.09220 0.00260 0.02344
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52430 10.52330 0.00100 0.00950
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.87310 9.87230 0.00080 0.00810
元大中國機會債券基金-新台幣 9.79880 9.79270 0.00610 0.06229
元大巴西指數基金 6.13100 6.05700 0.07400 1.22173
元大巴菲特基金 29.18000 29.53000 -0.35000 -1.18524
元大日經225基金 28.20000 27.83000 0.37000 1.32950
元大台商收成基金 23.39000 23.41000 -0.02000 -0.08543
元大台灣50單日反向1倍基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760
元大台灣50單日正向2倍基金 33.50000 33.62000 -0.12000 -0.35693
元大台灣中型100基金 30.44000 30.64000 -0.20000 -0.65274
元大台灣加權股價指數基金 23.85800 23.92600 -0.06800 -0.28421
元大台灣卓越50基金 80.66000 80.90000 -0.24000 -0.29666
元大台灣金融基金 16.03000 16.17000 -0.14000 -0.86580
元大台灣高股息低波動ETF基金 29.76000 29.84000 -0.08000 -0.26810
元大台灣高股息基金 24.39000 24.50000 -0.11000 -0.44898
元大台灣電子科技基金 34.92000 34.97000 -0.05000 -0.14298
元大全球ETF成長組合基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722
元大全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.49000 -0.07000 -0.48309
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.87000 13.04000 -0.17000 -1.30368
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.13000 9.25000 -0.12000 -1.29730
元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.50000 12.67000 -0.17000 -1.34175
元大全球不動產證券化基金-美元 12.18100 12.35200 -0.17100 -1.38439
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.72000 -0.12000 -1.37615
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.59000 6.68000 -0.09000 -1.34731
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 8.14000 -0.12000 -1.47420
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.37000 6.46000 -0.09000 -1.39319
元大全球股票入息基金-美元配息 9.86600 9.93300 -0.06700 -0.67452
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.53160 10.52830 0.00330 0.03134
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.88220 9.87910 0.00310 0.03138
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.59120 9.58390 0.00730 0.07617
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.05630 9.04950 0.00680 0.07514
元大全球新興市場精選組合基金 13.62000 13.82000 -0.20000 -1.44718
元大全球農業商機基金 16.36000 16.38000 -0.02000 -0.12210
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.54900 9.46300 0.08600 0.90880
元大印度指數基金 9.73700 9.82400 -0.08700 -0.88559
元大印度基金 12.86000 13.00000 -0.14000 -1.07692
元大多多基金 18.62000 18.89000 -0.27000 -1.42933
元大多福基金 52.65000 52.86000 -0.21000 -0.39728
元大亞太成長基金 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.75080 8.75780 -0.00700 -0.07993
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.38810 7.39400 -0.00590 -0.07979
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.93200 10.02700 -0.09500 -0.94744
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.08100 10.11800 -0.03700 -0.36568
元大卓越基金 50.75000 51.25000 -0.50000 -0.97561
元大店頭基金 8.00000 8.06000 -0.06000 -0.74442
元大泛歐成長基金 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348
元大美元貨幣市場基金-美元 10.14060 10.14030 0.00030 0.00296
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24240 9.23740 0.00500 0.05413
元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.48610 39.38480 0.10130 0.25721
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.34860 18.38670 -0.03810 -0.20721
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.60830 21.51890 0.08940 0.41545
元大美國政府7至10年期債券基金 39.12420 39.03480 0.08940 0.22903
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.04500 20.08480 -0.03980 -0.19816
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.26570 19.18760 0.07810 0.40703
元大高科技基金 16.29000 16.39000 -0.10000 -0.61013
元大得利貨幣市場基金 16.20370 16.20350 0.00020 0.00123
元大得寶貨幣市場基金 11.94700 11.94690 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 13.90000 14.07000 -0.17000 -1.20824
元大華夏中小基金 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668
元大新中國基金-人民幣 12.36000 12.47000 -0.11000 -0.88212
元大新中國基金-美元 12.04300 12.15700 -0.11400 -0.93773
元大新中國基金-新台幣 11.67000 11.77000 -0.10000 -0.84962
元大新主流基金 23.14000 23.28000 -0.14000 -0.60137
元大新東協平衡基金-美元 10.10400 10.13000 -0.02600 -0.25666
元大新東協平衡基金-新台幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
元大新興市場ESG策略基金 12.67000 12.83000 -0.16000 -1.24708
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.61680 11.62500 -0.00820 -0.07054
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19280 11.20110 -0.00830 -0.07410
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.25820 11.26020 -0.00200 -0.01776
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.22480 10.22660 -0.00180 -0.01760
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.15920 10.14770 0.01150 0.11333
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.01460 10.00330 0.01130 0.11296
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.04030 10.02320 0.01710 0.17060
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.89780 9.88100 0.01680 0.17002
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.02320 10.01180 0.01140 0.11387
元大新興亞洲基金 11.68000 11.86000 -0.18000 -1.51771
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.99010 9.99300 -0.00290 -0.02902
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.99010 9.99300 -0.00290 -0.02902
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.99010 9.98730 0.00280 0.02804
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.99010 9.98730 0.00280 0.02804
元大萬泰貨幣市場基金 15.05800 15.05780 0.00020 0.00133
元大經貿基金 34.31000 34.61000 -0.30000 -0.86680
元大滬深300單日反向1倍基金 14.52000 14.37000 0.15000 1.04384
元大滬深300單日正向2倍基金 18.44000 18.92000 -0.48000 -2.53700
元大精準中小基金 22.00000 22.46000 -0.46000 -2.04809
元大摩臺基金 37.27000 37.41000 -0.14000 -0.37423
元大標普500基金 23.64000 23.64000 0.00000 0.00000
元大標普500單日反向1倍基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978
元大標普500單日正向2倍基金 30.58000 30.56000 0.02000 0.06545
元大標智滬深300基金 18.87000 18.78000 0.09000 0.47923
元大歐洲50基金 25.14000 25.23000 -0.09000 -0.35672
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55630 9.61340 -0.05710 -0.59396
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.09960 10.09920 0.00040 0.00396
元大績效基金 48.00000 48.44000 -0.44000 -0.90834
元大韓國KOSPI200基金 24.06000 24.11000 -0.05000 -0.20738
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日盛MIT主流基金 15.01000 15.19000 -0.18000 -1.18499
日盛上選基金 28.86000 28.89000 -0.03000 -0.10384
日盛小而美基金 18.89000 19.19000 -0.30000 -1.56331
日盛中國內需動力基金 11.33000 11.49000 -0.16000 -1.39252
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.09940 12.10190 -0.00250 -0.02066
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.54150 10.54300 -0.00150 -0.01423
日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.19530 12.20060 -0.00530 -0.04344
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.65620 10.65940 -0.00320 -0.03002
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.91670 10.91150 0.00520 0.04766
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.50980 9.50530 0.00450 0.04734
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.19000 12.39000 -0.20000 -1.61421
日盛中國戰略A股基金(美元) 12.22000 12.42000 -0.20000 -1.61031
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.22000 12.42000 -0.20000 -1.61031
日盛日盛基金 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504
日盛目標收益組合基金(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.18730 10.19330 -0.00600 -0.05886
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.96020 9.96600 -0.00580 -0.05820
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.06040 10.06290 -0.00250 -0.02484
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.83780 9.84020 -0.00240 -0.02439
日盛全球新興債券基金A 11.20920 11.20410 0.00510 0.04552
日盛全球新興債券基金B 9.03580 9.03160 0.00420 0.04650
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52120 2.52000 0.00120 0.04762
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.83530 1.83450 0.00080 0.04361
日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38970 0.38950 0.00020 0.05135
日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28490 0.28470 0.00020 0.07025
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.94040 12.93630 0.00410 0.03169
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.29290 9.28990 0.00300 0.03229
日盛亞洲機會基金 7.35000 7.52000 -0.17000 -2.26064
日盛金緻招牌組合基金 10.27010 10.26710 0.00300 0.02922
日盛首選基金 15.05000 15.25000 -0.20000 -1.31148
日盛高科技基金 15.27000 15.36000 -0.09000 -0.58594
日盛貨幣市場基金 14.72370 14.72350 0.00020 0.00136
日盛新台商基金 33.66000 33.80000 -0.14000 -0.41420
日盛精選五虎基金 34.77000 34.82000 -0.05000 -0.14360
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.44350 13.44330 0.00020 0.00149
台新2000高科技基金 34.60000 34.81000 -0.21000 -0.60327
台新MSCI中國基金 20.64000 21.00000 -0.36000 -1.71429
台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.84000 19.80000 0.04000 0.20202
台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.46000 19.53000 -0.07000 -0.35842
台新大眾貨幣市場基金 14.11910 14.11890 0.00020 0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.95520 9.95660 -0.00140 -0.01406
台新中美貨幣市場基金-美元 10.42860 10.43040 -0.00180 -0.01726
台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.80700 9.80310 0.00390 0.03978
台新中國通基金 46.63000 46.77000 -0.14000 -0.29934
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.50600 15.58700 -0.08100 -0.51966
台新中國精選中小基金 11.66000 11.89000 -0.23000 -1.93440
台新主流基金 23.24000 23.36000 -0.12000 -0.51370
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.86000 19.81000 0.05000 0.25240
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66620 0.66490 0.00130 0.19552
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.42000 15.38000 0.04000 0.26008
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51630 0.51530 0.00100 0.19406
台新台灣中小基金 36.94000 37.18000 -0.24000 -0.64551
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.96780 9.97320 -0.00540 -0.05415
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.62720 9.63170 -0.00450 -0.04672
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.46380 10.46870 -0.00490 -0.04681
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.64790 10.69240 -0.04450 -0.41618
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.15550 11.20210 -0.04660 -0.41599
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818
台新印度基金 15.97000 16.17000 -0.20000 -1.23686
台新亞美短期債券基金 10.98520 10.97660 0.00860 0.07835
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.23080 9.22550 0.00530 0.05745
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31450 0.31450 0.00000 0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.26110 12.25400 0.00710 0.05794
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41100 0.41100 0.00000 0.00000
台新真吉利貨幣市場基金 11.05990 11.05980 0.00010 0.00090
台新高股息平衡基金 29.71440 29.82580 -0.11140 -0.37350
台新智慧生活基金-美元 9.98230 9.98590 -0.00360 -0.03605
台新智慧生活基金-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.76320 9.75920 0.00400 0.04099
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.71250 9.70300 0.00950 0.09791
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.03770 10.03360 0.00410 0.04086
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.98940 9.97970 0.00970 0.09720
台新新興市場債券基金(A類型) 10.89530 10.86970 0.02560 0.23552
台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36180 0.36110 0.00070 0.19385
台新新興市場債券基金(B類型) 8.46750 8.44760 0.01990 0.23557
台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.29020 0.28970 0.00050 0.17259
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.06000 6.18000 -0.12000 -1.94175
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.29200 10.39800 -0.10600 -1.01943
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 17.50000 17.68000 -0.18000 -1.01810
未來資產全球大消費基金 14.17000 14.14000 0.03000 0.21216
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.32080 12.31690 0.00390 0.03166
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.29340 10.29020 0.00320 0.03110
未來資產亞洲新富基金 20.65000 21.00000 -0.35000 -1.66667
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53250 12.53240 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743
未來資產新興市場債券基金A 9.25530 9.25180 0.00350 0.03783
未來資產新興市場債券基金B 7.36300 7.36020 0.00280 0.03804
未來資產閣來寶全球組合基金 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.84560 10.84470 0.00090 0.00830
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.76810 9.76320 0.00490 0.05019
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.64350 9.64440 -0.00090 -0.00933
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61850 10.61950 -0.00100 -0.00942
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.45660 8.45530 0.00130 0.01537
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.37910 9.37800 0.00110 0.01173
永豐中小基金 47.06000 47.15000 -0.09000 -0.19088
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.96530 1.96550 -0.00020 -0.01018
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49030 2.49050 -0.00020 -0.00803
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.04410 9.04110 0.00300 0.03318
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11290 11.10910 0.00380 0.03421
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.58000 4.66000 -0.08000 -1.71674
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.76000 21.12000 -0.36000 -1.70455
永豐主流品牌基金 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386
永豐永豐基金 32.33000 32.43000 -0.10000 -0.30836
永豐亞洲民生消費基金 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013
永豐南非幣2021保本基金 12.09750 12.09270 0.00480 0.03969
永豐高科技基金 20.36000 20.32000 0.04000 0.19685
永豐貨幣市場基金 13.84220 13.84210 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26180 2.26260 -0.00080 -0.03536
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.45550 2.45640 -0.00090 -0.03664
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.32380 8.32330 0.00050 0.00601
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.75080 10.75000 0.00080 0.00744
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.85090 7.84530 0.00560 0.07138
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.64050 11.63220 0.00830 0.07135
永豐滬深300紅利指數基金 19.60000 19.75000 -0.15000 -0.75949
永豐臺灣加權ETF基金 51.73000 51.91000 -0.18000 -0.34675
永豐領航科技基金 34.20000 34.42000 -0.22000 -0.63916
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599
永豐趨勢平衡基金 43.67000 44.02000 -0.35000 -0.79509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.28140 11.28030 0.00110 0.00975
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75890 9.75520 0.00370 0.03793
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.75900 9.75530 0.00370 0.03793
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.71430 9.71240 0.00190 0.01956
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71500 9.71300 0.00200 0.02059
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.84000 12.03000 -0.19000 -1.57938
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.75000 10.92000 -0.17000 -1.55678
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.57000 11.75000 -0.18000 -1.53191
兆豐國際中小基金 14.70000 14.75000 -0.05000 -0.33898
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.47000 14.72000 -0.25000 -1.69837
兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.63000 19.97000 -0.34000 -1.70255
兆豐國際中國A股基金(美金) 19.68000 20.03000 -0.35000 -1.74738
兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840
兆豐國際民生動力基金(美金) 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814
兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.23000 -0.09000 -0.59094
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32090 10.34940 -0.02850 -0.27538
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67610 10.70910 -0.03300 -0.30815
兆豐國際全球高股息基金 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786
兆豐國際全球基金 30.93000 31.14000 -0.21000 -0.67437
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.13930 10.13890 0.00040 0.00395
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.62720 9.62210 0.00510 0.05300
兆豐國際國民基金 23.16000 23.34000 -0.18000 -0.77121
兆豐國際第一基金 13.09000 13.33000 -0.24000 -1.80045
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.32430 10.32200 0.00230 0.02228
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42270 8.42090 0.00180 0.02138
兆豐國際萬全基金 19.86000 20.07000 -0.21000 -1.04634
兆豐國際電子基金 24.96000 25.08000 -0.12000 -0.47847
兆豐國際綠鑽基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.70000 20.78000 -0.08000 -0.38499
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.19000 18.16000 0.03000 0.16520
兆豐國際豐台灣基金 30.86000 31.05000 -0.19000 -0.61192
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46240 12.46220 0.00020 0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752
合庫全球高收益債券基金A類型 11.34580 11.35740 -0.01160 -0.10214
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99020 12.00350 -0.01330 -0.11080
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.88480 10.89820 -0.01340 -0.12296
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.72750 11.73940 -0.01190 -0.10137
合庫全球高收益債券基金B類型 8.64700 8.65580 -0.00880 -0.10167
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.98840 9.99950 -0.01110 -0.11101
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.46060 9.47230 -0.01170 -0.12352
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.62050 9.63130 -0.01080 -0.11213
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.85270 9.86490 -0.01220 -0.12367
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348
合庫全球新興市場基金 9.30000 9.41000 -0.11000 -1.16897
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926
合庫貨幣市場基金 10.09890 10.09880 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93720 9.94740 -0.01020 -0.10254
合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.21930 10.21800 0.00130 0.01272
合庫新興多重收益基金A類型 10.54380 10.53950 0.00430 0.04080
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.94530 11.94300 0.00230 0.01926
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.78240 13.78010 0.00230 0.01669
合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.76110 9.77630 -0.01520 -0.15548
合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.30450 10.30310 0.00140 0.01359
合庫新興多重收益基金B類型 8.58670 8.58310 0.00360 0.04194
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.66050 9.65850 0.00200 0.02071
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.93250 10.93450 -0.00200 -0.01829
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77230 10.77160 0.00070 0.00650
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08010 10.08180 -0.00170 -0.01686
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67620 9.67240 0.00380 0.03929
安聯中國東協基金 15.51000 15.70000 -0.19000 -1.21019
安聯中國策略基金 14.83000 15.05000 -0.22000 -1.46179
安聯中華新思路基金-人民幣 14.27000 14.51000 -0.24000 -1.65403
安聯中華新思路基金-美元 13.82000 14.06000 -0.24000 -1.70697
安聯中華新思路基金-新臺幣 12.61000 12.82000 -0.21000 -1.63807
安聯台灣大壩基金 23.39000 23.63000 -0.24000 -1.01566
安聯台灣科技基金 39.10000 39.57000 -0.47000 -1.18777
安聯台灣貨幣市場基金 12.45270 12.45260 0.00010 0.00080
安聯台灣智慧基金 26.89000 27.24000 -0.35000 -1.28488
安聯四季回報債券組合基金-美元 10.25200 10.25030 0.00170 0.01658
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.40740 15.40410 0.00330 0.02142
安聯四季成長組合基金-美元 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668
安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.21250 12.21140 0.00110 0.00901
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.28100 10.28190 -0.00090 -0.00875
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.53530 12.53580 -0.00050 -0.00399
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.99810 9.99730 0.00080 0.00800
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.81780 9.81860 -0.00080 -0.00815
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56930 9.56960 -0.00030 -0.00313
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.96040 11.96460 -0.00420 -0.03510
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.03560 11.03960 -0.00400 -0.03623
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74480 10.74840 -0.00360 -0.03349
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41620 9.41950 -0.00330 -0.03503
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.17010 9.17340 -0.00330 -0.03597
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.90480 8.90780 -0.00300 -0.03368
安聯全球人口趨勢基金 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.00000 33.12000 -0.12000 -0.36232
安聯全球油礦金趨勢基金 8.08000 8.18000 -0.10000 -1.22249
安聯全球計量平衡基金 12.69000 12.81000 -0.12000 -0.93677
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23750 12.23110 0.00640 0.05233
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.76600 10.76030 0.00570 0.05297
安聯全球新興市場基金 17.67000 17.92000 -0.25000 -1.39509
安聯全球農金趨勢基金 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939
安聯全球綠能趨勢基金 9.48000 9.61000 -0.13000 -1.35276
安聯亞洲動態策略基金 24.73000 25.25000 -0.52000 -2.05941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00200 10.00040 0.00160 0.01600
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.90270 9.90110 0.00160 0.01616
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.53050 84.52160 0.00890 0.01053
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.65060 12.65080 -0.00020 -0.00158
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.23750 68.23020 0.00730 0.01070
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.12830 10.12850 -0.00020 -0.00197
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52790 2.52620 0.00170 0.06729
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61910 10.60840 0.01070 0.10086
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19390 2.19220 0.00170 0.07755
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.00560 8.99730 0.00830 0.09225
宏利台灣動力基金 28.98000 29.34000 -0.36000 -1.22699
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.52860 10.54550 -0.01690 -0.16026
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.04680 10.05680 -0.01000 -0.09944
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.57570 8.58940 -0.01370 -0.15950
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.43460 8.44300 -0.00840 -0.09949
宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
宏利全球債券組合基金 13.35280 13.34150 0.01130 0.08470
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81820 2.81820 0.00000 0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07970 12.07960 0.00010 0.00083
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.12480 9.12450 0.00030 0.00329
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45210 2.45210 0.00000 0.00000
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.12040 11.11580 0.00460 0.04138
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.37240 4.46250 -0.09010 -2.01905
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67930 0.69360 -0.01430 -2.06171
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.62000 20.03000 -0.41000 -2.04693
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.14250 73.13090 0.01160 0.01586
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.15310 11.15300 0.00010 0.00090
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65650 11.65760 -0.00110 -0.00944
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.45940 10.46910 -0.00970 -0.09265
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21150 10.21850 -0.00700 -0.06850
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.34570 9.35330 -0.00760 -0.08125
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.90090 8.90910 -0.00820 -0.09204
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79510 8.80110 -0.00600 -0.06817
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.95600 8.96240 -0.00640 -0.07141
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87670 2.87700 -0.00030 -0.01043
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42020 0.42040 -0.00020 -0.04757
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.85610 12.85810 -0.00200 -0.01555
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00000 0.99270 0.00730 0.73537
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10980 8.11120 -0.00140 -0.01726
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25360 2.25440 -0.00080 -0.03549
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32350 0.32370 -0.00020 -0.06179
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.05180 10.05590 -0.00410 -0.04077
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38600 0.38350 0.00250 0.65189
宏利萬利貨幣市場基金 13.61320 13.61310 0.00010 0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.63000 2.70000 -0.07000 -2.59259
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.87000 12.17000 -0.30000 -2.46508
宏利臺灣股息收益基金 26.53000 26.73000 -0.20000 -0.74822
宏利澳幣保本基金 11.77630 11.78660 -0.01030 -0.08739
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.51000 11.64000 -0.13000 -1.11684
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.41000 11.53000 -0.12000 -1.04076
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 10.84500 10.84350 0.00150 0.01383
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.43800 10.43620 0.00180 0.01725
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.54790 9.54090 0.00700 0.07337
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.88010 10.87210 0.00800 0.07358
貝萊德亞美利加收益基金 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
貝萊德新台幣基金 12.91290 12.91290 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 23.19000 23.29000 -0.10000 -0.42937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98160 10.98000 0.00160 0.01457
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73080 9.72010 0.01070 0.11008
保德信大中華基金 29.11000 29.62000 -0.51000 -1.72181
保德信中小型股基金 43.35000 44.15000 -0.80000 -1.81200
保德信中國中小基金-人民幣 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273
保德信中國中小基金-美元 11.39000 11.34000 0.05000 0.44092
保德信中國中小基金-新臺幣 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.87140 9.90610 -0.03470 -0.35029
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.85700 9.89160 -0.03460 -0.34979
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.97780 10.01330 -0.03550 -0.35453
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.52940 10.56690 -0.03750 -0.35488
保德信中國品牌基金-人民幣 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278
保德信中國品牌基金-美元 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042
保德信台商全方位基金 32.82000 33.23000 -0.41000 -1.23382
保德信全球中小基金 28.68000 28.80000 -0.12000 -0.41667
保德信全球消費商機基金 17.77000 17.79000 -0.02000 -0.11242
保德信全球基礎建設基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157
保德信全球資源基金 7.57000 7.63000 -0.06000 -0.78637
保德信全球醫療生化基金-美元 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.88000 29.94000 -0.06000 -0.20040
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.18510 10.19560 -0.01050 -0.10299
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.70310 10.71400 -0.01090 -0.10174
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.40580 9.41000 -0.00420 -0.04463
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.87280 9.87730 -0.00450 -0.04556
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.84940 8.84620 0.00320 0.03617
保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.08580 11.08170 0.00410 0.03700
保德信亞太基金 21.87000 22.20000 -0.33000 -1.48649
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.09320 9.07890 0.01430 0.15751
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.62240 11.60410 0.01830 0.15770
保德信店頭市場基金 33.62000 34.30000 -0.68000 -1.98251
保德信拉丁美洲基金 6.96000 6.96000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 28.27000 28.29000 -0.02000 -0.07070
保德信金滿意基金 39.08000 39.41000 -0.33000 -0.83735
保德信科技島基金 23.96000 24.13000 -0.17000 -0.70452
保德信高成長基金 84.93000 85.47000 -0.54000 -0.63180
保德信第一基金 24.21000 24.30000 -0.09000 -0.37037
保德信貨幣市場基金 15.71860 15.71840 0.00020 0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.43700 10.46270 -0.02570 -0.24563
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.36540 10.38500 -0.01960 -0.18873
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.76220 10.78940 -0.02720 -0.25210
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99650 10.01620 -0.01970 -0.19668
保德信新世紀基金 9.52000 9.63000 -0.11000 -1.14226
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.77000 8.76700 0.00300 0.03422
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.24540 11.24150 0.00390 0.03469
保德信新興趨勢組合基金 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339
保德信瑞騰基金 15.50750 15.50450 0.00300 0.01935
保德信歐洲組合基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.04360 10.04090 0.00270 0.02689
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04440 10.04170 0.00270 0.02689
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.01830 10.01920 -0.00090 -0.00898
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.98510 9.98190 0.00320 0.03206
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08820 2.08760 0.00060 0.02874
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74460 2.74370 0.00090 0.03280
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31450 0.31440 0.00010 0.03181
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44820 0.44820 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.98360 8.98230 0.00130 0.01447
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94310 11.93870 0.00440 0.03685
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.20640 10.20160 0.00480 0.04705
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.09730 12.09150 0.00580 0.04797
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26400 9.26100 0.00300 0.03239
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.00970 11.00620 0.00350 0.03180
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.44220 10.43740 0.00480 0.04599
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36460 10.36440 0.00020 0.00193
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.33180 10.33020 0.00160 0.01549
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66290 10.66150 0.00140 0.01313
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.28170 10.28680 -0.00510 -0.04958
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.12290 10.12200 0.00090 0.00889
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20110 10.20020 0.00090 0.00882
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.10790 10.11040 -0.00250 -0.02473
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12680 10.12810 -0.00130 -0.01284
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.30200 11.31330 -0.01130 -0.09988
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.73420 6.73810 -0.00390 -0.05788
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.03600 11.04230 -0.00630 -0.05705
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62500 11.62490 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 18.73000 18.84000 -0.11000 -0.58386
施羅德樂活中小基金-I類型 4223.930004247.75000 -23.82000 -0.56077
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 10.61940 10.67040 -0.05100 -0.47796
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.80230 11.86310 -0.06080 -0.51251
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.04580 11.10350 -0.05770 -0.51966
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.65310 9.69940 -0.04630 -0.47735
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.31100 10.36410 -0.05310 -0.51235
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.03470 10.08720 -0.05250 -0.52046
柏瑞中國平衡基金-N類型 11.04980 11.10280 -0.05300 -0.47736
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.83700 11.89800 -0.06100 -0.51269
柏瑞五國金勢力建設基金 6.75000 6.79000 -0.04000 -0.58910
柏瑞巨人基金 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.62220 13.62200 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌組合基金 15.93000 16.00000 -0.07000 -0.43750
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.68290 13.68810 -0.00520 -0.03799
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99100 11.99830 -0.00730 -0.06084
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.70110 12.71000 -0.00890 -0.07002
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.65830 9.66200 -0.00370 -0.03829
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.17960 7.18240 -0.00280 -0.03898
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34340 9.34900 -0.00560 -0.05990
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01560 9.02200 -0.00640 -0.07094
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.42470 11.43270 -0.00800 -0.06997
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83720 8.84010 -0.00290 -0.03281
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.16880 12.17620 -0.00740 -0.06077
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.85380 11.85830 -0.00450 -0.03795
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.69140 11.69980 -0.00840 -0.07180
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.56260 11.57060 -0.00800 -0.06914
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.51560 9.51930 -0.00370 -0.03887
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.43820 10.44460 -0.00640 -0.06128
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.30450 10.31180 -0.00730 -0.07079
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.16200 10.16910 -0.00710 -0.06982
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.99670 10.00000 -0.00330 -0.03300
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.01010 11.00430 0.00580 0.05271
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.18650 12.18170 0.00480 0.03940
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.61450 11.61090 0.00360 0.03101
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.75200 9.74680 0.00520 0.05335
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.56290 10.55860 0.00430 0.04073
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.32210 10.31890 0.00320 0.03101
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.71370 10.70800 0.00570 0.05323
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.34680 11.34220 0.00460 0.04056
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22080 11.21730 0.00350 0.03120
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.75210 9.74700 0.00510 0.05232
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.56310 10.55890 0.00420 0.03978
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.32250 10.31920 0.00330 0.03198
柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.12000 13.27000 -0.15000 -1.13037
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.10000 14.27000 -0.17000 -1.19131
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.91000 -0.10000 -1.12233
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.06000 10.18000 -0.12000 -1.17878
柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.62000 11.75000 -0.13000 -1.10638
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.04000 12.19000 -0.15000 -1.23052
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.38000 12.53000 -0.15000 -1.19713
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.40000 13.74000 -0.34000 -2.47453
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.35000 13.69000 -0.34000 -2.48356
柏瑞拉丁美洲基金 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.77380 11.75800 0.01580 0.13438
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.89500 7.88440 0.01060 0.13444
柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.88570 11.88200 0.00370 0.03114
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.39720 11.39520 0.00200 0.01755
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.59370 10.59280 0.00090 0.00850
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.01700 9.01420 0.00280 0.03106
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12530 10.12350 0.00180 0.01778
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.11740 10.11650 0.00090 0.00890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.96310 10.96120 0.00190 0.01733
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.43710 10.43380 0.00330 0.03163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.57660 10.57580 0.00080 0.00756
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.49010 10.48830 0.00180 0.01716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.74310 9.74010 0.00300 0.03080
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.70240 9.70320 -0.00080 -0.00824
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.13440 10.13360 0.00080 0.00789
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.60070 12.60420 -0.00350 -0.02777
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.00040 12.00580 -0.00540 -0.04498
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.46760 11.47380 -0.00620 -0.05404
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.80290 7.80510 -0.00220 -0.02819
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83120 9.83560 -0.00440 -0.04474
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.48600 10.49160 -0.00560 -0.05338
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.83170 10.83470 -0.00300 -0.02769
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48490 11.49110 -0.00620 -0.05395
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63490 10.63970 -0.00480 -0.04511
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.95250 9.95520 -0.00270 -0.02712
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.70890 10.71460 -0.00570 -0.05320
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.56130 11.54710 0.01420 0.12297
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.05370 12.04010 0.01360 0.11296
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.14590 11.13430 0.01160 0.10418
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.75430 9.74230 0.01200 0.12317
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.33920 10.32750 0.01170 0.11329
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.28940 10.27870 0.01070 0.10410
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.36140 11.34860 0.01280 0.11279
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.31520 10.30250 0.01270 0.12327
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.61660 10.60550 0.01110 0.10466
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03160 10.01930 0.01230 0.12276
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.91320 9.90110 0.01210 0.12221
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.56500 10.55310 0.01190 0.11276
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.04290 10.03250 0.01040 0.10366
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.99000 18.02000 -0.03000 -0.16648
柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.52000 16.58000 -0.06000 -0.36188
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33050 13.32190 0.00860 0.06456
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.84950 10.88910 -0.03960 -0.36367
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.59270 11.63700 -0.04430 -0.38068
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.04520 12.09490 -0.04970 -0.41092
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.18200 11.22560 -0.04360 -0.38840
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17120 10.20830 -0.03710 -0.36343
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.66660 10.70730 -0.04070 -0.38011
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.60230 10.64600 -0.04370 -0.41048
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.49430 10.53520 -0.04090 -0.38822
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.46440 10.50440 -0.04000 -0.38079
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.43510 10.47580 -0.04070 -0.38851
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.37000 13.20000 0.17000 1.28788
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.68000 36.59000 -0.91000 -2.48702
國泰大中華基金 20.96000 20.98000 -0.02000 -0.09533
國泰小龍基金 16.04000 16.13000 -0.09000 -0.55797
國泰中小成長基金 44.10000 44.15000 -0.05000 -0.11325
國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.35750 4.43050 -0.07300 -1.64767
國泰中國內需增長基金台幣級別 19.76000 20.08000 -0.32000 -1.59363
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.75210 0.76470 -0.01260 -1.64770
國泰中國內需增長基金美元級別 0.71920 0.73130 -0.01210 -1.65459
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20770 2.20770 0.00000 0.00000
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.93320 9.92870 0.00450 0.04532
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.77790 8.77390 0.00400 0.04559
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32900 0.32900 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.23430 11.23320 0.00110 0.00979
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.69370 1.69350 0.00020 0.01181
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.97680 9.96760 0.00920 0.09230
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33690 0.33680 0.00010 0.02969
國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.01290 5.09590 -0.08300 -1.62876
國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.73000 23.09000 -0.36000 -1.55912
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75110 0.76360 -0.01250 -1.63698
國泰中港台基金人民幣級別 3.83710 3.87450 -0.03740 -0.96529
國泰中港台基金台幣級別 17.40000 17.56000 -0.16000 -0.91116
國泰中港台基金美元級別 0.58180 0.58750 -0.00570 -0.97021
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.16000 26.80000 0.36000 1.34328
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.06000 13.28000 -0.22000 -1.65663
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.91000 35.82000 1.09000 3.04299
國泰台灣貨幣市場基金 12.38150 12.38140 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 26.75000 26.84000 -0.09000 -0.33532
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.39110 2.39310 -0.00200 -0.08357
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200
國泰全球高股息基金-美金級別 0.36160 0.36200 -0.00040 -0.11050
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48050 0.47820 0.00230 0.48097
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46270 0.46280 -0.00010 -0.02161
國泰全球資源基金台幣級別 5.55000 5.60000 -0.05000 -0.89286
國泰全球資源基金美元級別 0.18210 0.18400 -0.00190 -1.03261
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29560 0.29670 -0.00110 -0.37074
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40940 0.41030 -0.00090 -0.21935
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37590 0.37680 -0.00090 -0.23885
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43010 0.43110 -0.00100 -0.23196
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48910 0.48750 0.00160 0.32821
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.95000 20.96000 -0.01000 -0.04771
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 19.91000 20.01000 -0.10000 -0.49975
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.53340 2.55180 -0.01840 -0.72106
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.66430 11.74360 -0.07930 -0.67526
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.84610 10.91980 -0.07370 -0.67492
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38410 0.38690 -0.00280 -0.72370
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35720 0.35980 -0.00260 -0.72262
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50710 0.50790 -0.00080 -0.15751
國泰亞洲成長基金台幣級別 12.19000 12.35000 -0.16000 -1.29555
國泰亞洲成長基金美元級別 0.41950 0.42530 -0.00580 -1.36374
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.40000 17.52000 -0.12000 -0.68493
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58000 0.58420 -0.00420 -0.71893
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.72000 14.79000 -0.07000 -0.47329
國泰科技生化基金 36.30000 36.43000 -0.13000 -0.35685
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.42000 25.45000 -0.03000 -0.11788
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.19290 41.08410 0.10880 0.26482
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.65950 18.69860 -0.03910 -0.20911
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.96460 21.87560 0.08900 0.40685
國泰紐幣2021保本基金 11.87070 11.86420 0.00650 0.05479
國泰紐幣八年期保本基金 12.16050 12.15360 0.00690 0.05677
國泰紐幣保本基金 12.14830 12.14700 0.00130 0.01070
國泰高科技基金 12.27000 12.36000 -0.09000 -0.72816
國泰國泰基金 23.21000 23.15000 0.06000 0.25918
國泰富時中國A50基金 20.78000 21.03000 -0.25000 -1.18878
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33590 0.33610 -0.00020 -0.05951
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45280 0.45070 0.00210 0.46594
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34870 0.34980 -0.00110 -0.31447
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47010 0.46910 0.00100 0.21317
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34600 0.34650 -0.00050 -0.14430
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46650 0.46450 0.00200 0.43057
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.03110 11.04050 -0.00940 -0.08514
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.25230 8.25940 -0.00710 -0.08596
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36850 0.36890 -0.00040 -0.10843
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27500 0.27540 -0.00040 -0.14524
國泰新興市場基金台幣級別 12.15000 12.36000 -0.21000 -1.69903
國泰新興市場基金美元級別 0.40500 0.41240 -0.00740 -1.79437
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27810 2.27770 0.00040 0.01756
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.56390 1.56370 0.00020 0.01279
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35510 0.35500 0.00010 0.02817
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37820 0.37810 0.00010 0.02645
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24620 0.24620 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.02260 11.01980 0.00280 0.02541
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.42880 7.42690 0.00190 0.02558
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.09000 31.21000 -0.12000 -0.38449
國泰價值卓越基金 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553
國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39060 0.39210 -0.00150 -0.38256
國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.32170 12.31510 0.00660 0.05359
國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40910 0.40910 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76440 9.75930 0.00510 0.05226
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57770 8.57390 0.00380 0.04432
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55250 10.54700 0.00550 0.05215
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33340 9.32930 0.00410 0.04395
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93100 10.93000 0.00100 0.00915
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69500 9.69050 0.00450 0.04644
第一金大中華基金 23.96000 24.18000 -0.22000 -0.90984
第一金小型精選基金 33.66000 34.10000 -0.44000 -1.29032
第一金中國世紀基金 10.71000 10.84000 -0.13000 -1.19926
第一金中國世紀基金-人民幣 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589
第一金中概平衡基金 22.66000 22.79000 -0.13000 -0.57043
第一金台灣貨幣市場基金 15.20310 15.20290 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 177.33000 177.32800 0.00200 0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.14490 13.12880 0.01610 0.12263
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.09230 10.10300 -0.01070 -0.10591
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N級別 10.09270 10.10340 -0.01070 -0.10590
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.97450 9.98290 -0.00840 -0.08414
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29430 10.30540 -0.01110 -0.10771
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.17530 10.18390 -0.00860 -0.08445
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.17540 10.18400 -0.00860 -0.08445
第一金全球大趨勢基金 22.55000 22.62000 -0.07000 -0.30946
第一金全球不動產證券化基金A 7.92710 7.94570 -0.01860 -0.23409
第一金全球不動產證券化基金B 5.75090 5.76440 -0.01350 -0.23420
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.90580 9.90760 -0.00180 -0.01817
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.90580 9.90760 -0.00180 -0.01817
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.90580 9.90760 -0.00180 -0.01817
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.90580 9.90760 -0.00180 -0.01817
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.02940 9.01930 0.01010 0.11198
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38820 10.37670 0.01150 0.11083
第一金全球高收益債券基金A 14.93060 14.93930 -0.00870 -0.05824
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 11.01480 11.01680 -0.00200 -0.01815
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.95610 9.95960 -0.00350 -0.03514
第一金全球高收益債券基金B 9.29150 9.29700 -0.00550 -0.05916
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.09370 10.09560 -0.00190 -0.01882
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.25680 8.25970 -0.00290 -0.03511
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.68960 14.73600 -0.04640 -0.31488
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564
第一金亞洲科技基金 21.32000 21.82000 -0.50000 -2.29148
第一金亞洲新興市場基金 13.40000 13.54000 -0.14000 -1.03397
第一金店頭市場基金 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558
第一金創新趨勢基金 20.01000 20.20000 -0.19000 -0.94059
第一金電子基金 29.63000 29.97000 -0.34000 -1.13447
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738
統一大滿貫基金 31.39000 31.67000 -0.28000 -0.88412
統一大龍印基金 17.00000 17.26000 -0.26000 -1.50637
統一大龍騰中國基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000
統一中小基金 24.48000 24.87000 -0.39000 -1.56815
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.25490 10.25560 -0.00070 -0.00683
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95280 9.95450 -0.00170 -0.01708
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.54740 9.54630 0.00110 0.01152
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.65490 11.65570 -0.00080 -0.00686
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.22220 11.22420 -0.00200 -0.01782
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.77820 10.77700 0.00120 0.01113
統一台灣動力基金 15.60000 15.86000 -0.26000 -1.63934
統一全天候基金 96.91000 98.34000 -1.43000 -1.45414
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.85400 9.88660 -0.03260 -0.32974
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.89540 9.92920 -0.03380 -0.34041
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.82870 9.85960 -0.03090 -0.31340
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.85400 9.88660 -0.03260 -0.32974
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.89540 9.92920 -0.03380 -0.34041
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.82870 9.85960 -0.03090 -0.31340
統一全球債券組合基金 12.35470 12.34450 0.01020 0.08263
統一全球新科技基金(人民幣) 15.57000 15.67000 -0.10000 -0.63816
統一全球新科技基金(美元) 15.23000 15.33000 -0.10000 -0.65232
統一全球新科技基金(新台幣) 14.20000 14.28000 -0.08000 -0.56022
統一亞太基金 27.16000 27.51000 -0.35000 -1.27226
統一亞洲大金磚基金 12.29000 12.40000 -0.11000 -0.88710
統一奔騰基金 51.84000 52.02000 -0.18000 -0.34602
統一強棒貨幣市場基金 16.61150 16.61130 0.00020 0.00120
統一強漢基金 24.76000 25.08000 -0.32000 -1.27592
統一統信基金 30.15000 30.58000 -0.43000 -1.40615
統一黑馬基金 51.83000 52.12000 -0.29000 -0.55641
統一新亞洲科技能源基金 20.17000 20.40000 -0.23000 -1.12745
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.84880 8.84850 0.00030 0.00339
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.82180 10.82140 0.00040 0.00370
統一經建基金 40.86000 41.50000 -0.64000 -1.54217
統一龍馬基金 65.08000 65.83000 -0.75000 -1.13930
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 19.55000 19.63000 -0.08000 -0.40754
野村中小基金 43.85000 43.89000 -0.04000 -0.09114
野村中國機會基金 14.20000 14.56000 -0.36000 -2.47253
野村巴西基金 5.92000 5.85000 0.07000 1.19658
野村日本領先基金 12.29000 12.43000 -0.14000 -1.12631
野村台灣高股息基金 21.29000 21.38000 -0.09000 -0.42095
野村台灣運籌基金 34.72000 34.76000 -0.04000 -0.11507
野村平衡基金 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.11000 13.13000 -0.02000 -0.15232
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587
野村全球生技醫療基金 16.17000 16.22000 -0.05000 -0.30826
野村全球品牌基金 25.38000 25.37000 0.01000 0.03942
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.35530 8.35320 0.00210 0.02514
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27530 11.27260 0.00270 0.02395
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.20460 11.20160 0.00300 0.02678
野村全球氣候變遷基金 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.81000 12.92000 -0.11000 -0.85139
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.04000 11.14000 -0.10000 -0.89767
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.50000 18.65000 -0.15000 -0.80429
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531
野村全球短期收益基金-美元計價 10.62580 10.62870 -0.00290 -0.02728
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.55060 10.55220 -0.00160 -0.01516
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.09030 10.10320 -0.01290 -0.12768
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.84530 9.85880 -0.01350 -0.13693
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.39010 9.40070 -0.01060 -0.11276
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.13230 11.14650 -0.01420 -0.12739
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.72430 10.73900 -0.01470 -0.13688
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.25660 10.26820 -0.01160 -0.11297
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.14670 11.18620 -0.03950 -0.35311
野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.78170 10.82120 -0.03950 -0.36502
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.43670 10.47300 -0.03630 -0.34661
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.44700 10.48830 -0.04130 -0.39377
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.80650 10.82450 -0.01800 -0.16629
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88440 9.92420 -0.03980 -0.40104
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.64320 9.67830 -0.03510 -0.36267
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.78820 9.81960 -0.03140 -0.31977
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.63510 11.68120 -0.04610 -0.39465
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.75090 12.76650 -0.01560 -0.12219
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.75290 10.79630 -0.04340 -0.40199
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.48760 10.52570 -0.03810 -0.36197
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.84210 10.87720 -0.03510 -0.32269
野村成長基金 28.72000 28.88000 -0.16000 -0.55402
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.91940 9.96040 -0.04100 -0.41163
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.92320 9.96550 -0.04230 -0.42446
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.92330 9.96070 -0.03740 -0.37548
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.91940 9.96040 -0.04100 -0.41163
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.92320 9.96550 -0.04230 -0.42446
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.92330 9.96070 -0.03740 -0.37548
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.44000 9.69000 -0.25000 -2.57998
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.99000 13.33000 -0.34000 -2.55064
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.26750 10.26980 -0.00230 -0.02240
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.21500 10.21830 -0.00330 -0.03230
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.14140 10.14260 -0.00120 -0.01183
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.38030 10.38250 -0.00220 -0.02119
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.30130 10.30460 -0.00330 -0.03202
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.22730 10.22840 -0.00110 -0.01075
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.44800 9.44460 0.00340 0.03600
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.14570 10.14170 0.00400 0.03944
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.07860 10.07710 0.00150 0.01489
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.73050 13.72570 0.00480 0.03497
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.68120 12.67630 0.00490 0.03865
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.49470 10.49320 0.00150 0.01429
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.57020 10.58010 -0.00990 -0.09357
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.23980 10.25050 -0.01070 -0.10439
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.78080 9.78970 -0.00890 -0.09091
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.06880 11.07880 -0.01000 -0.09026
野村泰國基金 41.48000 41.48000 0.00000 0.00000
野村高科技基金 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722
野村貨幣市場基金 16.21860 16.21840 0.00020 0.00123
野村新馬基金 15.66000 15.83000 -0.17000 -1.07391
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.38200 8.37810 0.00390 0.04655
野村新興高收益債組合基金-累積型 12.00330 11.99780 0.00550 0.04584
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258
野村精選貨幣市場基金 12.05750 12.05740 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.82000 11.88000 -0.06000 -0.50505
野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.82000 10.89000 -0.07000 -0.64279
野村歐洲高股息基金季配型 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562
野村歐洲高股息基金累積型 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409
野村積極成長基金 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302
野村優質基金 34.23000 34.50000 -0.27000 -0.78261
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83610 8.84870 -0.01260 -0.14239
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.17890 8.19160 -0.01270 -0.15504
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.13430 8.14050 -0.00620 -0.07616
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.37630 11.39250 -0.01620 -0.14220
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.43150 10.44770 -0.01620 -0.15506
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40190 10.40980 -0.00790 -0.07589
野村環球基金-人民幣計價 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352
野村環球基金-美元計價 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857
野村環球基金-新臺幣計價 15.29000 15.25000 0.04000 0.26230
野村鴻利基金 21.10000 21.13000 -0.03000 -0.14198
野村鴻揚貨幣市場基金 16.83280 16.83270 0.00010 0.00059
野村鴻運基金 20.76000 20.79000 -0.03000 -0.14430
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.98000 13.08000 -0.10000 -0.76453
野村鑫平衡組合基金 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463
野村鑫全球債券組合基金 13.51280 13.50450 0.00830 0.06146
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 13.37000 13.67000 -0.30000 -2.19459
凱基台灣精五門基金 20.15000 20.27000 -0.12000 -0.59201
凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81750 10.85500 -0.03750 -0.34546
凱基亞太高股息基金 13.11000 13.32000 -0.21000 -1.57658
凱基亞洲四金磚基金 17.07000 17.37000 -0.30000 -1.72712
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.57000 13.81000 -0.24000 -1.73787
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.73400 12.95250 -0.21850 -1.68693
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.22000 12.43000 -0.21000 -1.68946
凱基凱旋貨幣市場基金 11.51500 11.51490 0.00010 0.00087
凱基開創基金 24.85000 25.00000 -0.15000 -0.60000
凱基雲端趨勢基金 19.17000 19.08000 0.09000 0.47170
凱基新興市場中小基金 18.03000 18.25000 -0.22000 -1.20548
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.40210 10.38910 0.01300 0.12513
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.45350 8.44290 0.01060 0.12555
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.82000 7.91000 -0.09000 -1.13780
凱基資源國基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.40000 11.46000 -0.06000 -0.52356
凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.54680 11.59570 -0.04890 -0.42171
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037
凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.31690 10.31530 0.00160 0.01551
凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
凱基護城河基金-台幣計價A 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 12.35660 12.35970 -0.00310 -0.02508
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.46000 16.51000 -0.05000 -0.30285
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.21000 27.02000 0.19000 0.70318
富邦NASDAQ-100基金 26.07000 25.95000 0.12000 0.46243
富邦上証180基金 32.25000 32.52000 -0.27000 -0.83026
富邦大中華成長基金-(美元) 0.22640 0.23210 -0.00570 -2.45584
富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.79000 6.96000 -0.17000 -2.44253
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.18000 7.11000 0.07000 0.98453
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.79000 50.01000 -1.22000 -2.43951
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.06740 11.06640 0.00100 0.00904
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.24150 10.23440 0.00710 0.06937
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.13990 13.14010 -0.00020 -0.00152
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94910 1.94910 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04500 10.04510 -0.00010 -0.00100
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53640 1.53640 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.54290 11.54290 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70550 1.70550 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20050 10.20050 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52610 1.52600 0.00010 0.00655
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.73240 11.84560 -0.11320 -0.95563
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.90690 11.01190 -0.10500 -0.95351
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.50920 10.60420 -0.09500 -0.89587
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.53130 10.63290 -0.10160 -0.95552
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.71760 9.81120 -0.09360 -0.95401
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.37830 9.46310 -0.08480 -0.89611
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.65000 14.87000 -0.22000 -1.47949
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.98000 24.29000 0.69000 2.84068
富邦日本東証基金 22.77000 22.52000 0.25000 1.11012
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 39.65000 40.01000 -0.36000 -0.89978
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.95000 45.01000 -0.06000 -0.13330
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.45000 48.63000 -0.18000 -0.37014
富邦台灣心基金 19.81000 19.86000 -0.05000 -0.25176
富邦台灣釆吉50基金 45.58000 45.72000 -0.14000 -0.30621
富邦台灣科技指數基金 52.05000 52.27000 -0.22000 -0.42089
富邦全球不動產基金-(美元) 0.29690 0.29700 -0.00010 -0.03367
富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.40320 2.40310 0.00010 0.00416
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34680 0.34680 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.89490 10.89270 0.00220 0.02020
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.10060 2.10080 -0.00020 -0.00952
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33760 0.33760 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.52610 9.52420 0.00190 0.01995
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.42000 22.60000 -0.18000 -0.79646
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.73000 15.62000 0.11000 0.70423
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.96000 27.35000 -0.39000 -1.42596
富邦吉祥貨幣市場基金 15.59540 15.59520 0.00020 0.00128
富邦長紅基金 58.85000 59.03000 -0.18000 -0.30493
富邦科技基金 22.43000 22.42000 0.01000 0.04460
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.81510 39.78370 0.03140 0.07893
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.85480 40.74770 0.10710 0.26284
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.57340 39.47450 0.09890 0.25054
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 14.49000 14.46000 0.03000 0.20747
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 29.60000 29.71000 -0.11000 -0.37025
富邦香港H股基金 20.18000 20.19000 -0.01000 -0.04953
富邦高成長基金 21.99000 22.06000 -0.07000 -0.31732
富邦基金 11.78000 11.86000 -0.08000 -0.67454
富邦深証100基金 11.39000 11.58000 -0.19000 -1.64076
富邦富時歐洲ETF基金 20.62000 20.67000 -0.05000 -0.24190
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40540 0.40580 -0.00040 -0.09857
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42250 12.43610 -0.01360 -0.10936
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.90560 9.91640 -0.01080 -0.10891
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31300 -0.00030 -0.09585
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.34220 9.35240 -0.01020 -0.10906
富邦精準基金 42.81000 43.08000 -0.27000 -0.62674
富邦精銳中小基金 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041
富邦臺灣公司治理100基金 20.35000 20.41000 -0.06000 -0.29397
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.48000 13.53000 -0.05000 -0.36955
富邦標普美國特別股ETF基金 19.96000 19.96000 0.00000 0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.73550 10.81040 -0.07490 -0.69285
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.14310 11.22090 -0.07780 -0.69335
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99100 11.05990 -0.06890 -0.62297
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.60900 10.68300 -0.07400 -0.69269
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.96480 11.04130 -0.07650 -0.69285
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.79670 10.86440 -0.06770 -0.62314
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富達台灣成長基金 28.86000 28.99000 -0.13000 -0.44843
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00030 9.99220 0.00810 0.08106
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.99710 9.99470 0.00240 0.02401
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.96900 9.96630 0.00270 0.02709
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.00050 9.99240 0.00810 0.08106
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.99740 9.99500 0.00240 0.02401
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96890 9.96610 0.00280 0.02810
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99920 9.99630 0.00290 0.02901
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.62940 9.61690 0.01250 0.12998
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.06740 10.06020 0.00720 0.07157
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.80220 9.79480 0.00740 0.07555
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.78950 10.77560 0.01390 0.12900
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.53660 10.52900 0.00760 0.07218
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29590 10.28800 0.00790 0.07679
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.88860 9.88100 0.00760 0.07692
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.08620 10.07840 0.00780 0.07739
富達卓越領航全球組合基金 14.52000 14.61000 -0.09000 -0.61602
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.81890 9.80790 0.01100 0.11215
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.94980 9.94400 0.00580 0.05833
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.89550 9.88930 0.00620 0.06269
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.12190 10.11020 0.01170 0.11572
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.07580 10.06990 0.00590 0.05859
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04140 10.03500 0.00640 0.06378
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.93580 9.92950 0.00630 0.06345
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06700 10.06050 0.00650 0.06461
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.71000 10.97000 -0.26000 -2.37010
富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.94000 12.21000 -0.27000 -2.21130
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.21000 10.44000 -0.23000 -2.20307
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.63000 9.82000 -0.19000 -1.93483
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.46000 11.68000 -0.22000 -1.88356
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.90000 11.10000 -0.20000 -1.80180
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.06770 10.07100 -0.00330 -0.03277
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58500 9.58800 -0.00300 -0.03129
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.15660 9.15620 0.00040 0.00437
富蘭克林華美中華基金 14.33000 14.61000 -0.28000 -1.91650
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.64000 19.80000 -0.16000 -0.80808
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.86000 18.95000 -0.09000 -0.47493
富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.31250 8.31510 -0.00260 -0.03127
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.55360 9.55950 -0.00590 -0.06172
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99410 10.00030 -0.00620 -0.06200
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.54880 9.55170 -0.00290 -0.03036
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.09720 11.11260 -0.01540 -0.13858
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.18950 9.20230 -0.01280 -0.13910
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.76940 9.78300 -0.01360 -0.13902
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.95560 12.96170 -0.00610 -0.04706
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.80770 10.81270 -0.00500 -0.04624
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.26470 10.27980 -0.01510 -0.14689
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.08070 8.09260 -0.01190 -0.14705
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.71990 9.73420 -0.01430 -0.14690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.83230 10.84480 -0.01250 -0.11526
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.96760 7.97670 -0.00910 -0.11408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.59910 9.61020 -0.01110 -0.11550
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.58070 10.59660 -0.01590 -0.15005
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.14580 8.15800 -0.01220 -0.14955
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.72920 8.72480 0.00440 0.05043
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.86470 9.86270 0.00200 0.02028
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.33340 10.33120 0.00220 0.02129
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09490 13.08840 0.00650 0.04966
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.58000 10.72000 -0.14000 -1.30597
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.47000 10.61000 -0.14000 -1.31951
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.94000 11.08000 -0.14000 -1.26354
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.04000 10.17000 -0.13000 -1.27827
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.48000 10.62000 -0.14000 -1.31827
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.63550 12.68850 -0.05300 -0.41770
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241
富蘭克林華美第一富基金 37.78000 37.80000 -0.02000 -0.05291
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27040 10.27030 0.00010 0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.80000 14.82000 -0.02000 -0.13495
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.13330 7.22850 -0.09520 -1.31701
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.08840 11.22490 -0.13650 -1.21605
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.42740 10.43590 -0.00850 -0.08145
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.37900 11.38830 -0.00930 -0.08166
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.62790 7.63390 -0.00600 -0.07860
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.96710 9.97720 -0.01010 -0.10123
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.68810 10.69890 -0.01080 -0.10094
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17950 11.18810 -0.00860 -0.07687
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復華1至5年期高收益債券基金 19.87000 19.87000 0.00000 0.00000
復華人民幣貨幣市場基金 11.38560 11.38470 0.00090 0.00791
復華人生目標基金 33.10660 33.34890 -0.24230 -0.72656
復華大中華中小策略基金 9.60000 9.87000 -0.27000 -2.73556
復華中小精選基金 59.41000 59.63000 -0.22000 -0.36894
復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.40000 9.58000 -0.18000 -1.87891
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.47000 8.63000 -0.16000 -1.85400
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.84000 12.01000 -0.17000 -1.41549
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.03000 11.21000 -0.18000 -1.60571
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.75000 10.90000 -0.15000 -1.37615
復華台灣智能基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005
復華全方位基金 25.57000 25.92000 -0.35000 -1.35031
復華全球大趨勢基金-美元 11.91000 11.99000 -0.08000 -0.66722
復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.19000 18.30000 -0.11000 -0.60109
復華全球平衡基金-新臺幣 19.70000 19.90000 -0.20000 -1.00503
復華全球物聯網科技基金-美元 14.75000 14.98000 -0.23000 -1.53538
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.80000 14.00000 -0.20000 -1.42857
復華全球原物料基金 8.85000 8.95000 -0.10000 -1.11732
復華全球消費基金-新臺幣 12.89000 13.08000 -0.19000 -1.45260
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.50480 11.49980 0.00500 0.04348
復華全球債券基金 13.71800 13.69190 0.02610 0.19062
復華全球債券組合基金 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.10000 14.14000 -0.04000 -0.28289
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402
復華有利貨幣市場基金 13.40170 13.40160 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 13.84000 14.03000 -0.19000 -1.35424
復華亞太成長基金 13.92000 14.23000 -0.31000 -2.17850
復華東協世紀基金 12.91000 13.00000 -0.09000 -0.69231
復華南非幣長期收益基金A 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515
復華南非幣長期收益基金B 7.94000 8.01000 -0.07000 -0.87391
復華南非幣短期收益基金A 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934
復華美國新星基金-美元 12.22000 12.35000 -0.13000 -1.05263
復華美國新星基金-新臺幣 12.04000 12.16000 -0.12000 -0.98684
復華恒生基金 20.49000 20.42000 0.07000 0.34280
復華恒生單日反向一倍基金 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003
復華恒生單日正向二倍基金 32.22000 31.98000 0.24000 0.75047
復華神盾基金 22.74270 22.91010 -0.16740 -0.73068
復華高成長基金 58.43000 58.74000 -0.31000 -0.52775
復華高益策略組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.36020 14.36000 0.00020 0.00139
復華富時不動產證券化基金 19.43000 19.47000 -0.04000 -0.20544
復華復華基金 18.51000 18.63000 -0.12000 -0.64412
復華華人世紀基金 19.21000 19.66000 -0.45000 -2.28891
復華傳家二號基金 25.91490 26.07350 -0.15860 -0.60828
復華傳家基金 21.33400 21.46090 -0.12690 -0.59131
復華奧林匹克全球組合基金 15.13000 15.12000 0.01000 0.06614
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972
復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
復華新興市場10年期以上債券基金 20.35000 20.35000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.24000 6.28000 -0.04000 -0.63694
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.41000 13.52000 -0.11000 -0.81361
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.38000 14.54000 -0.16000 -1.10041
復華新興市場短期收益基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379
復華滬深300 A股基金 24.23000 24.50000 -0.27000 -1.10204
復華數位經濟基金 49.06000 49.73000 -0.67000 -1.34728
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 10.84000 11.09000 -0.25000 -2.25428
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.25260 10.25370 -0.00110 -0.01073
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.14800 10.14610 0.00190 0.01873
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.25100 10.25210 -0.00110 -0.01073
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.15270 10.15090 0.00180 0.01773
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48750 9.48490 0.00260 0.02741
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.88890 8.89220 -0.00330 -0.03711
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.63930 8.63760 0.00170 0.01968
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.42240 11.41920 0.00320 0.02802
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.70540 10.70940 -0.00400 -0.03735
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.50790 10.50590 0.00200 0.01904
景順主流基金 19.03000 19.17000 -0.14000 -0.73031
景順台灣科技基金 35.28000 35.60000 -0.32000 -0.89888
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744
景順全球科技基金 19.54000 19.46000 0.08000 0.41110
景順全球康健基金 17.30000 17.33000 -0.03000 -0.17311
景順貨幣市場基金 15.89900 15.89890 0.00010 0.00063
景順潛力基金 35.41000 35.73000 -0.32000 -0.89561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.53000 14.46000 0.07000 0.48409
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.98730 8.98860 -0.00130 -0.01446
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34500 8.34260 0.00240 0.02877
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.16130 11.16300 -0.00170 -0.01523
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34280 10.33980 0.00300 0.02901
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765
華南永昌中國A股基金(美元) 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.67670 9.67440 0.00230 0.02377
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.60680 9.59900 0.00780 0.08126
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.74280 9.74040 0.00240 0.02464
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.67540 9.66750 0.00790 0.08172
華南永昌永昌基金 19.10000 19.30000 -0.20000 -1.03627
華南永昌全球亨利組合基金 14.61520 14.60460 0.01060 0.07258
華南永昌全球神農水資源基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
華南永昌全球精品基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.21000 13.29000 -0.08000 -0.60196
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348
華南永昌物聯網精選基金 12.99000 13.15000 -0.16000 -1.21673
華南永昌策略報酬基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.15890 16.15880 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 24.21500 24.47830 -0.26330 -1.07565
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90360 11.90350 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.06280 10.06260 0.00020 0.00199
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.04780 10.04230 0.00550 0.05477
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.06150 10.06130 0.00020 0.00199
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.03630 10.03070 0.00560 0.05583
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00220 10.00280 -0.00060 -0.00600
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.94460 9.93980 0.00480 0.04829
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.00220 10.00280 -0.00060 -0.00600
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.94460 9.93980 0.00480 0.04829
華頓中小型基金 23.29000 23.78000 -0.49000 -2.06056
華頓中國多重機會平衡基金 12.91780 13.16430 -0.24650 -1.87249
華頓台灣基金 23.11000 23.56000 -0.45000 -1.91002
華頓平安貨幣市場基金 11.48690 11.48680 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 15.82000 15.81000 0.01000 0.06325
華頓全球高收益債券基金A 13.71840 13.72590 -0.00750 -0.05464
華頓全球高收益債券基金B 8.88170 8.88660 -0.00490 -0.05514
華頓全球黑鑽油源基金 5.83000 5.89000 -0.06000 -1.01868
華頓新興亞太債券基金A 10.83220 10.82410 0.00810 0.07483
華頓新興亞太債券基金B 8.47330 8.46700 0.00630 0.07441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.96090 2.98860 -0.02770 -0.92686
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.41860 13.54560 -0.12700 -0.93757
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44710 0.45160 -0.00450 -0.99646
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.88200 11.90510 -0.02310 -0.19403
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.00490 11.02610 -0.02120 -0.19227
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70530 10.72740 -0.02210 -0.20601
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.85810 9.87840 -0.02030 -0.20550
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.22720 11.25670 -0.02950 -0.26207
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.41910 10.44720 -0.02810 -0.26897
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860
匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083
匯豐中國科技精選基金(美元) 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237
匯豐中國動力基金(人民幣) 3.50000 3.55000 -0.05000 -1.40845
匯豐中國動力基金(台幣) 15.85000 16.06000 -0.21000 -1.30760
匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.54000 -0.01000 -1.85185
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41780 2.41770 0.00010 0.00414
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03670 2.03650 0.00020 0.00982
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.81330 11.82050 -0.00720 -0.06091
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.91420 9.92020 -0.00600 -0.06048
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36450 0.36470 -0.00020 -0.05484
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31430 0.31460 -0.00030 -0.09536
匯豐五福全球債券組合基金 13.46260 13.44950 0.01310 0.09740
匯豐太平洋精典基金 17.85000 18.15000 -0.30000 -1.65289
匯豐台灣精典基金 23.15000 23.21000 -0.06000 -0.25851
匯豐全球趨勢組合基金 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489
匯豐全球關鍵資源基金 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804
匯豐安富基金 24.76000 24.82000 -0.06000 -0.24174
匯豐成功基金 36.53000 36.75000 -0.22000 -0.59864
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.80000 10.92000 -0.12000 -1.09890
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58460 2.58390 0.00070 0.02709
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43050 2.42980 0.00070 0.02881
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97390 11.97690 -0.00300 -0.02505
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.58650 8.58930 -0.00280 -0.03260
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39100 0.39120 -0.00020 -0.05112
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36100 0.36120 -0.00020 -0.05537
匯豐拉丁美洲基金 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717
匯豐金磚動力基金 14.37000 14.51000 -0.14000 -0.96485
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96440 14.96430 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.80580 15.80570 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 5.01000 -0.07000 -1.39721
匯豐新鑽動力基金 11.03000 11.16000 -0.13000 -1.16487
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.65740 5.66550 -0.00810 -0.14297
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05810 9.06630 -0.00820 -0.09044
匯豐龍鳳基金 49.53000 49.64000 -0.11000 -0.22160
匯豐龍騰電子基金 36.16000 36.29000 -0.13000 -0.35823
匯豐雙高收益債券組合基金 12.65870 12.65480 0.00390 0.03082
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.71000 18.95000 -0.24000 -1.26649
新光中國成長基金(人民幣) 12.56000 12.83000 -0.27000 -2.10444
新光中國成長基金(美元) 13.09000 13.37000 -0.28000 -2.09424
新光中國成長基金(新臺幣) 12.72000 12.99000 -0.27000 -2.07852
新光台灣富貴基金 22.69000 22.84000 -0.15000 -0.65674
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123
新光全球生技醫療基金(美元) 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665
新光全球債券基金(A累積)美元 10.23240 10.22180 0.01060 0.10370
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73830 9.72710 0.01120 0.11514
新光全球債券基金(B配息)美元 10.01240 10.00270 0.00970 0.09697
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.51970 9.50890 0.01080 0.11358
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光吉星貨幣市場基金 15.40200 15.40180 0.00020 0.00130
新光亞洲精選基金-美金 24.37000 24.50000 -0.13000 -0.53061
新光亞洲精選基金-新台幣 23.76000 24.11000 -0.35000 -1.45168
新光兩岸優勢基金 14.62000 14.99000 -0.37000 -2.46831
新光店頭基金 24.23000 24.48000 -0.25000 -1.02124
新光南非幣保本基金 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
新光創新科技基金 14.72000 14.86000 -0.14000 -0.94213
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.91520 9.90710 0.00810 0.08176
新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.29300 10.28720 0.00580 0.05638
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.06310 10.05880 0.00430 0.04275
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.65770 9.64990 0.00780 0.08083
新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.04000 10.03440 0.00560 0.05581
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.81110 9.80690 0.00420 0.04283
新光福運平衡基金 16.46870 16.54080 -0.07210 -0.43589
新光澳幣八年期保本基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
新光澳幣十年期保本基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453
新光澳幣保本基金 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 7.03000 7.08000 -0.05000 -0.70621
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07040 10.06920 0.00120 0.01192
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.07670 10.07560 0.00110 0.01092
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.05640 10.05790 -0.00150 -0.01491
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.06690 10.06840 -0.00150 -0.01490
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.14610 10.12450 0.02160 0.21334
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.19260 10.17100 0.02160 0.21237
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.20440 14.20130 0.00310 0.02183
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.13080 9.12890 0.00190 0.02081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93990 10.93900 0.00090 0.00823
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86540 9.86120 0.00420 0.04259
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.38870 12.65700 -0.26830 -2.11978
群益大中華雙力優勢基金-美元 9.62680 9.83690 -0.21010 -2.13584
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.69000 9.90000 -0.21000 -2.12121
群益大印度基金-人民幣 13.55450 13.70280 -0.14830 -1.08226
群益大印度基金-美元 13.25240 13.39960 -0.14720 -1.09854
群益大印度基金-新臺幣 12.23000 12.36000 -0.13000 -1.05178
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.34610 12.40100 -0.05490 -0.44271
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.37740 12.43450 -0.05710 -0.45921
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.71840 11.77050 -0.05210 -0.44263
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.72260 10.77200 -0.04940 -0.45860
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
群益中小型股基金 41.53000 41.41000 0.12000 0.28979
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 10.28750 10.31330 -0.02580 -0.25016
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.92890 9.95540 -0.02650 -0.26619
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.06150 9.08060 -0.01910 -0.21034
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.30860 9.33190 -0.02330 -0.24968
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.98400 9.00810 -0.02410 -0.26754
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.19990 8.21720 -0.01730 -0.21053
群益中國高收益債券基金-人民幣 11.39800 11.39130 0.00670 0.05882
群益中國高收益債券基金-美元 10.86150 10.85660 0.00490 0.04513
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.31010 10.30140 0.00870 0.08445
群益中國新機會基金-人民幣 8.44410 8.58230 -0.13820 -1.61029
群益中國新機會基金-美元 9.71860 9.87920 -0.16060 -1.62564
群益中國新機會基金-新臺幣 9.02000 9.17000 -0.15000 -1.63577
群益平衡王基金 19.75690 19.75220 0.00470 0.02379
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.19000 8.20000 -0.01000 -0.12195
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.01000 -0.01000 -0.16639
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.45540 10.45530 0.00010 0.00096
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.37490 10.37650 -0.00160 -0.01542
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.69480 9.69460 0.00020 0.00206
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.62050 9.62200 -0.00150 -0.01559
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.12560 10.11200 0.01360 0.13449
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.05100 10.03850 0.01250 0.12452
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.85650 9.84330 0.01320 0.13410
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.82810 9.81590 0.01220 0.12429
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.42870 10.41890 0.00980 0.09406
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.81840 7.81100 0.00740 0.09474
群益全球關鍵生技基金-美元 13.64040 13.72700 -0.08660 -0.63087
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.09000 13.17000 -0.08000 -0.60744
群益印巴雙星基金-新臺幣 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034
群益印度中小基金-人民幣 15.60720 15.78650 -0.17930 -1.13578
群益印度中小基金-美元 14.39000 14.55770 -0.16770 -1.15197
群益印度中小基金-新臺幣 16.19000 16.37000 -0.18000 -1.09957
群益多利策略組合基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518
群益多重收益組合基金 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 15.20000 15.27000 -0.07000 -0.45842
群益安家基金 23.05230 23.15250 -0.10020 -0.43278
群益安穩貨幣市場基金 16.03580 16.03560 0.00020 0.00125
群益那斯達克生技基金 20.60000 20.72000 -0.12000 -0.57915
群益亞太中小基金 13.13000 13.41000 -0.28000 -2.08799
群益亞太新趨勢平衡基金 17.01000 17.22000 -0.21000 -1.21951
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.00780 9.99430 0.01350 0.13508
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.90410 7.89340 0.01070 0.13556
群益店頭市場基金 90.85000 91.97000 -1.12000 -1.21779
群益東方盛世基金 9.33000 9.46000 -0.13000 -1.37421
群益東協成長基金-人民幣 14.09970 14.23800 -0.13830 -0.97134
群益東協成長基金-美元 12.86610 12.99450 -0.12840 -0.98811
群益東協成長基金-新臺幣 12.38000 12.50000 -0.12000 -0.96000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.12260 11.12140 0.00120 0.01079
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.67180 10.67240 -0.00060 -0.00562
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11840 10.11560 0.00280 0.02768
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.20300 10.20180 0.00120 0.01176
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.79260 9.79320 -0.00060 -0.00613
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.28250 9.27990 0.00260 0.02802
群益長安基金 27.33000 27.78000 -0.45000 -1.61987
群益美國新創亮點基金-美元 12.96280 12.95350 0.00930 0.07180
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447
群益真善美基金 17.04420 17.13760 -0.09340 -0.54500
群益馬拉松基金 111.67000 112.33000 -0.66000 -0.58755
群益深証中小板基金 15.54000 15.74000 -0.20000 -1.27065
群益創新科技基金 29.34000 29.47000 -0.13000 -0.44113
群益華夏盛世基金-人民幣 10.29320 10.42350 -0.13030 -1.25006
群益華夏盛世基金-美元 9.97100 10.09890 -0.12790 -1.26647
群益華夏盛世基金-新臺幣 16.00000 16.19000 -0.19000 -1.17356
群益奧斯卡基金 26.32000 26.56000 -0.24000 -0.90361
群益新興金鑽基金-美元 12.84840 13.09450 -0.24610 -1.87942
群益新興金鑽基金-新臺幣 9.55000 9.73000 -0.18000 -1.84995
群益葛萊美基金 22.38000 22.62000 -0.24000 -1.06101
群益道瓊美國地產ETF基金 20.05000 20.05000 0.00000 0.00000
群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038
群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.20720 11.26430 -0.05710 -0.50691
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.15520 11.21310 -0.05790 -0.51636
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.02320 11.07790 -0.05470 -0.49378
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67360 8.71780 -0.04420 -0.50701
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.37370 9.42240 -0.04870 -0.51685
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.99530 9.04000 -0.04470 -0.49447
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 29.96000 29.98000 -0.02000 -0.06671
德信中國精選成長基金 12.11000 12.23000 -0.12000 -0.98119
德信台灣主流中小基金 17.90000 17.95000 -0.05000 -0.27855
德信新興股票組合基金 11.23000 11.35000 -0.12000 -1.05727
德信萬保貨幣市場基金 11.89920 11.89900 0.00020 0.00168
德信萬瑞基金 10.84440 10.83800 0.00640 0.05905
德信數位時代基金 29.14000 29.12000 0.02000 0.06868
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.62440 11.62430 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.01000 17.08000 -0.07000 -0.40984
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.98000 18.10000 -0.12000 -0.66298
德銀遠東DWS全球神農基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.65520 10.65370 0.00150 0.01408
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.67340 14.67160 0.00180 0.01227
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.61590 8.61800 -0.00210 -0.02437
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.69460 11.69330 0.00130 0.01112
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.60440 11.60310 0.00130 0.01120
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.26310 13.26400 -0.00090 -0.00679
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摩根大歐洲基金 18.05000 18.15000 -0.10000 -0.55096
摩根中小基金 23.50000 23.60000 -0.10000 -0.42373
摩根中國A股基金 14.86000 14.96000 -0.10000 -0.66845
摩根中國A股基金(美元) 12.00000 12.08000 -0.08000 -0.66225
摩根中國亮點基金 13.30000 13.53000 -0.23000 -1.69993
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.99090 12.06620 -0.07530 -0.62406
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.21840 13.31300 -0.09460 -0.71058
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.27500 10.34490 -0.06990 -0.67570
摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.05370 13.13580 -0.08210 -0.62501
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.76440 14.87000 -0.10560 -0.71015
摩根台灣金磚基金 19.33000 19.41000 -0.08000 -0.41216
摩根台灣增長基金 48.56000 48.76000 -0.20000 -0.41017
摩根平衡基金 27.10000 27.18000 -0.08000 -0.29433
摩根全球α基金 18.25000 18.31000 -0.06000 -0.32769
摩根全球平衡基金 15.40280 15.46340 -0.06060 -0.39189
摩根全球發現基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.11230 10.12390 -0.01160 -0.11458
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.97160 10.98670 -0.01510 -0.13744
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.40390 10.41810 -0.01420 -0.13630
摩根多元入息成長基金-累積型 11.45630 11.46930 -0.01300 -0.11335
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.05570 11.12640 -0.07070 -0.63543
摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.71890 13.80670 -0.08780 -0.63592
摩根亞洲基金 55.20000 56.03000 -0.83000 -1.48135
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.20920 9.21050 -0.00130 -0.01411
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.57490 10.58000 -0.00510 -0.04820
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46260 9.46660 -0.00400 -0.04225
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.82940 12.83110 -0.00170 -0.01325
摩根東方內需機會基金 17.54000 17.80000 -0.26000 -1.46067
摩根東方科技基金 36.41000 36.89000 -0.48000 -1.30117
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.07000 10.17000 -0.10000 -0.98328
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.57000 10.70000 -0.13000 -1.21495
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.45000 11.57000 -0.12000 -1.03717
摩根金龍收成基金 22.08000 22.44000 -0.36000 -1.60428
摩根第一貨幣市場基金 15.04640 15.04630 0.00010 0.00066
摩根絕對日本基金 13.37000 13.43000 -0.06000 -0.44676
摩根新金磚五國基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586
摩根新絲路基金 10.39000 10.58000 -0.19000 -1.79584
摩根新興35基金 13.75000 13.95000 -0.20000 -1.43369
摩根新興日本基金 24.30000 24.49000 -0.19000 -0.77583
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.30930 8.30460 0.00470 0.05660
摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.26970 11.26320 0.00650 0.05771
摩根新興科技基金 54.56000 54.89000 -0.33000 -0.60120
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.84220 8.83130 0.01090 0.12342
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.90910 10.89550 0.01360 0.12482
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.98000 9.03210 -0.05210 -0.57683
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.92030 9.98410 -0.06380 -0.63902
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.37110 9.43050 -0.05940 -0.62987
摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.99330 10.05110 -0.05780 -0.57506
摩根龍揚基金 33.01000 33.56000 -0.55000 -1.63886
摩根環球股票收益基金-月配息型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834
摩根環球股票收益基金-累積型 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074
摩根總收益組合基金-月配息型 9.57610 9.57240 0.00370 0.03865
摩根總收益組合基金-累積型 11.34000 11.33560 0.00440 0.03882
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聯邦中國龍基金 23.49000 23.66000 -0.17000 -0.71851
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.89920 11.89770 0.00150 0.01261
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.24240 11.24200 0.00040 0.00356
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49100 10.48650 0.00450 0.04291
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87280 10.87130 0.00150 0.01380
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27610 10.27580 0.00030 0.00292
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.58530 9.58120 0.00410 0.04279
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.61690 10.65890 -0.04200 -0.39404
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.39730 10.43240 -0.03510 -0.33645
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.30060 10.31360 -0.01300 -0.12605
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.18060 10.18750 -0.00690 -0.06773
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.27520 10.28840 -0.01320 -0.12830
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.15520 10.16210 -0.00690 -0.06790
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.53260 11.55350 -0.02090 -0.18090
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.40670 11.42840 -0.02170 -0.18988
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.35480 10.37000 -0.01520 -0.14658
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.20470 11.22510 -0.02040 -0.18174
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.07230 11.09330 -0.02100 -0.18930
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05030 10.06500 -0.01470 -0.14605
聯邦金鑽平衡基金 21.88580 22.01000 -0.12420 -0.56429
聯邦貨幣市場基金 13.12580 13.12560 0.00020 0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.17620 11.18410 -0.00790 -0.07064
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.83080 8.83700 -0.00620 -0.07016
聯邦精選科技基金 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.38090 16.37490 0.00600 0.03664
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.34530 12.49940 -0.15410 -1.23286
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.90180 12.04730 -0.14550 -1.20774
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.51190 11.65260 -0.14070 -1.20746
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.08300 12.06900 0.01400 0.11600
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44190 11.43050 0.01140 0.09973
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.08820 11.07530 0.01290 0.11648
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.19190 9.18270 0.00920 0.10019
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聯博大利基金 36.88000 37.07000 -0.19000 -0.51254
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.63000 15.64000 -0.01000 -0.06394
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型 11.15000 11.28000 -0.13000 -1.15248
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.16000 15.19000 -0.03000 -0.19750
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.05000 15.10000 -0.05000 -0.33113
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.09000 20.12000 -0.03000 -0.14911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.43000 18.46000 -0.03000 -0.16251
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.90000 15.93000 -0.03000 -0.18832
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.50000 16.53000 -0.03000 -0.18149
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.66000 15.69000 -0.03000 -0.19120
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.94000 15.97000 -0.03000 -0.18785
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.37000 0.04000 0.21775
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.14000 0.03000 0.21216
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.89000 14.86000 0.03000 0.20188
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
聯博貨幣市場基金 14.96790 14.96780 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.86840 10.86700 0.00140 0.01288
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.21640 8.21530 0.00110 0.01339
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.86040 14.86150 -0.00110 -0.00740
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.10000 15.08000 0.02000 0.13263
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
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瀚亞中小型股基金 20.61000 20.84000 -0.23000 -1.10365
瀚亞中國基金-人民幣 13.79000 14.11000 -0.32000 -2.26790
瀚亞中國基金-新台幣 14.64000 14.99000 -0.35000 -2.33489
瀚亞巴西基金 4.85000 4.80000 0.05000 1.04167
瀚亞外銷基金 38.93000 39.21000 -0.28000 -0.71410
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.58220 10.57810 0.00410 0.03876
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.40240 10.40690 -0.00450 -0.04324
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.40610 12.40880 -0.00270 -0.02176
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.16800 10.17200 -0.00400 -0.03932
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.97160 7.96860 0.00300 0.03765
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.40920 8.41290 -0.00370 -0.04398
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.46520 8.46700 -0.00180 -0.02126
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.55940 7.56240 -0.00300 -0.03967
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.39340 9.39540 -0.00200 -0.02129
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.80300 9.79930 0.00370 0.03776
瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.83020 9.83420 -0.00400 -0.04067
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.79120 9.79330 -0.00210 -0.02144
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
瀚亞全球綠色金脈基金 15.70000 15.74000 -0.04000 -0.25413
瀚亞印度基金-人民幣 14.00000 14.10000 -0.10000 -0.70922
瀚亞印度基金-美元 13.72000 13.82000 -0.10000 -0.72359
瀚亞印度基金-新台幣 29.63000 29.83000 -0.20000 -0.67047
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.85000 12.04000 -0.19000 -1.57807
瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.15000 15.40000 -0.25000 -1.62338
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.89000 10.04000 -0.15000 -1.49402
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.79000 9.95000 -0.16000 -1.60804
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.55000 9.70000 -0.15000 -1.54639
瀚亞亞太基礎建設基金 11.14000 11.25000 -0.11000 -0.97778
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.84100 11.93910 -0.09810 -0.82167
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.42300 13.60920 -0.18620 -1.36819
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.10220 11.20300 -0.10080 -0.89976
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.74250 10.83560 -0.09310 -0.85920
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.59360 11.64890 -0.05530 -0.47472
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.65060 9.73060 -0.08000 -0.82215
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.50750 10.65330 -0.14580 -1.36859
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.60300 9.69010 -0.08710 -0.89886
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.28330 9.36370 -0.08040 -0.85863
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.55850 9.60410 -0.04560 -0.47480
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.35790 14.36540 -0.00750 -0.05221
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.14840 11.14960 -0.00120 -0.01076
瀚亞股債入息組合基金B-美元 11.00840 11.01880 -0.01040 -0.09438
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.83590 12.84260 -0.00670 -0.05217
瀚亞非洲基金-南非幣 11.82000 11.88000 -0.06000 -0.50505
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.14000 20.17000 -0.03000 -0.14874
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.52090 13.52070 0.00020 0.00148
瀚亞美國高科技基金 23.25000 23.09000 0.16000 0.69294
瀚亞高科技基金 56.02000 56.40000 -0.38000 -0.67376
瀚亞理財通基金 23.80000 23.98000 -0.18000 -0.75063
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
瀚亞菁華基金 21.01000 21.16000 -0.15000 -0.70888
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.07380 12.08550 -0.01170 -0.09681
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.98990 8.99860 -0.00870 -0.09668
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.89510 10.93360 -0.03850 -0.35213
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.97110 11.05140 -0.08030 -0.72660
瀚亞新興豐收基金A-美元 11.17460 11.22320 -0.04860 -0.43303
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.11930 10.15820 -0.03890 -0.38294
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.09520 10.10330 -0.00810 -0.08017
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.14700 9.17920 -0.03220 -0.35079
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.91250 8.97770 -0.06520 -0.72624
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.79070 9.83330 -0.04260 -0.43322
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.89060 8.92470 -0.03410 -0.38209
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.42450 8.43130 -0.00680 -0.08065
瀚亞電通網基金 14.53000 14.62000 -0.09000 -0.61560
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.03440 14.02530 0.00910 0.06488
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.61350 10.60080 0.01270 0.11980
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.49700 10.49290 0.00410 0.03907
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.06100 12.05320 0.00780 0.06471
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 15.11000 15.19000 -0.08000 -0.52666
瀚亞歐洲基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870
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