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這類股有望複製雷虎漲倍模式

萬寶周刊 2022/12/02 14:15(65天前)




【撰文/陳子榕】

台股週二(11/29)收14709  點,上漲 152點,成交量2136  億。選後指數維持震盪,軍工、車電股聯袂大漲,台船(2208)、 精剛(1584)、 寶一(8222)全面收漲停,全訊(5222)、千附精密(6829)、 和成(1810)天天漲不停 ;至於車電股的台半(5425)、和大(1536) 美琪瑪(4721) 康普(4739) 立凱-KY(5227) 亦啟動漲勢,這些股後市相當看好。

烏俄戰爭開打至今已近9個月,帶來全球經濟衝擊,如通膨飆升、能源危機、極端氣候侵襲,全球局勢變化大,不過在中國新冠疫情可望解封下,預估2023年第3~4季供應鏈景氣邁向正常化。全球手機、NB供應鏈朝東南亞發展,像印度、越南可望建立新供應鏈。

全球經濟暫時無法快速V轉復甦,資金就會從民間消費端轉進政府部分大力扶植的產業,例如綠能、電動車以及零組件、資安、國防航太業就有機會表現。
例如軍工股 :雷虎(8033),無人機,搭配中華電信,搶攻無人機空中基地台系統商機,申請經濟部科專計畫,擴大無人機營運規模,在地緣政治持續動盪下,股價可望再創高。

漢翔(2634)承製空軍的勇鷹號高教機,今年排定交機八架,其中,上半年及第三季分別交機二架與三架,第四季再交機三架。高教機明年交機17架,營運動能強,股價可望震盪向上。

特斯拉股價今年來跌幅超過5成,大摩調高目標價至330美元,潛在上漲空間逾80%;特斯拉開發全自動輔助駕駛系統,相關晶片融合高速運算、AI等功能,需採先進製程生產,目前傳出特斯拉下單台積電,特斯拉在中國大陸的銷售和交付成長,下半年銷售量將比上半年成長,特斯拉股價可望跌深大反彈。相關車用個股精材(3374)、采鈺(6789)、台達電(2308)、智伸科(4551)。

即將進入12月份,持續樂觀看待;美國10月消費者物價指數(CPI)及生產者物價指數(PPI)增幅均低於預期,加上美聯準會(Fed)11月會議紀要出爐,多數官員支持放緩升息步調,台股11月以來反彈強勁,呈現出多頭排列,向年線邁進。伺服器相關產業力抗經濟逆風,有機會先蹲後跳。

估2023年的全球伺服器整機出貨量年增率為3.7%,將低於今年的5.1%成長幅度,自第三季起,原先短缺的伺服器零組件交期開始恢復,終端業者改採降低長料採購、控制短料庫存的策略,影響ODM端的排產訂單。不過於大型雲端資料中心的 緯穎(6669),第三季交出創高紀錄的營運表現,估第四季及明年營運動能的樂觀展望。相關個股如 : 博智(8155)、金像電(2368)、廣達(2382)、新唐(4919)、鈺創(5351)、聯茂(6213)、奇鋐(3017)多可留意。

年底前審慎樂觀,操作不宜躁進,好股拉回再承接,依然控制持股比例;我認為以下2檔股票值得留意:

台半(5425),為二極體廠,第三季財報淨利4.81億元,季增24.94%、年增92%,每股盈餘1.93元,改寫歷史新高紀錄;累計前三季每股盈餘5.03元,已超越去年全年數字; 台半持續受惠於電動車趨勢,下半年車用MOSFET 40V、60V逐步放量,營運持續成長。技術面 :長紅突破所有均線反壓,股價轉強。

和大(1536),受惠外銷價格調漲及匯率挹注,第三季獲利再攀升,每股盈餘為1.17元,較上季大增逾75%,累計前三季每股盈餘為1.93元,目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地,現有五廠總生產規模將超過年產60億以上產能,未來將可突破百億目標,未來營運動能強。外資投信回補持股。

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