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台積電供應鏈旺到年底

萬寶周刊 2022/11/17 15:20(82天前)




【撰文/陳子榕】

台股週二(11/15)收 14546點,上漲371  點,成交量2983  億元。台股三天大漲千點,今日由電子權值股領軍衝關半年線,台積電(2330)收480元,大漲7%以上 、聯電(2303)  、聯發科(2454)聯袂大漲3%以上,在美股神華倫巴菲特買進台積電股票41.2億美元之下,台積電帶領半導體族群邁向萬五大關。

上週四(11/10)晚上公布10月份消費者物價指數(CPI)年增率為7.7%,低於市場預期的7.9%,較9月CPI年增率8.2%下滑;扣除波動較大的食品和能源成本的核心CPI年增率為6.3%,低於市場預期的6.5%。

上週四數據顯示通膨似已到頂,美國聯準會(Fed)可望減緩升息步伐。美股四大指數暴漲,費城半導體上漲幅度最大10.21%。隔天台股大漲503點,新台幣十分罕見的大漲,外資歸隊大幅度買超488億元;台股雙軋行情已啟動,軋空手、軋空頭,未來若短線因乖離過大,拉回仍以偏多看待。

台積電(2330)設廠計畫成為焦點,市場傳因 7 奈米需求放緩,台積電高雄廠 7 奈米製程恐調整,對此,總裁魏哲家表示,高雄廠 7 奈米只是暫時延後,不會改變製程。市場對於先進製程仍是需求若渴,台積電之前因外資賣壓,跌至最低 370元,但在短期的不確定因素排除後,股價回到基本面,目前已重返500元大關。台積電 10 月營收達 2102.66 億元,月增 1%,年增 56.3%,再改寫 9 月寫下的單月次高紀錄;前 10 月累計營收 1 兆 8486.25 億元,年增 44%。

另外,矽晶圓為半導體製造最關鍵上游材料。環球晶 (6488) 估第四季營收還會持續創新高,在拉貨方面調整產品組合,由於長約比重高,受景氣修正影響相對小。同時預估2023年整體半導體市場表現持平,預計 2024年將恢復成長 ; 晶圓代工廠力積電 (6770) 隨著電動車等帶動,股價可望先蹲後跳。

美中晶片戰之下,台積電在半導體產業龍頭的地位更加穩固。全球預測機構認為,半導體投資可能會略微趨緩,但只要明年上半年庫存去化順利,明年下半年表現仍可期待。相關個股可逢回伺機切入:光罩(2338)、家登(3680)、世界(5347)、祥碩(5269)、愛普(6531)、萬潤(6187)、京鼎(3413)、帆宣(6196)、日月光投控(3711)、辛耘(3583)、環球晶(6488)、創意(3443)、致茂(2360)等多可留意。

迎接這一波至農曆年的彈升行情,筆者再推2檔個股幫助大家選股:

采鈺(6789)前三季獲利15.29億元,每股稅後5.08元 。龍潭新廠原預計今年第四季開出新產能,不過,因應短期市場景氣變化幅度較大,將延緩新產能開出時間,以目前訂單來看,明年第二季龍潭廠仍將配合客戶進行小規模投產,未來將動態調整產能擴增與資本支出。股價已築出弧形底,挑戰季線。

精材(3374)10月合併營收6.52億元 年增0.96%;精材前三季每股盈餘5.64元,台積電為精材的最大股東,持股比率41%,台積電亦為精材第一大客戶,占精材營收比重70%以上,預估精材全年稅後EPS 6.78元,股價站上季線, 挑戰半年線。


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