國安護指數 個股選誰?

萬寶周刊 2022/07/14 14:15(201天前)



【撰文/王榮旭】


國安基金7/12晚間宣布進場護盤,對整體投資信心注入強心針,指數近期暴漲暴跌,振福高達300點以上,先前提醒避開舊主流,提高現金部位布局新主流,6月營收有高達135家公司創新高,但須留意有些公司只是因4、5月營收受疫情影響遞延到6月出貨,並不是基本面實際轉好,過去專欄提醒今年新主流將放在晶片緩解受益族群。

車用相關族群有法人支撐,相對抗跌

前幾期專欄中分析法人買盤不離不棄,且較無套牢壓力,是行情反彈時可選擇的標的包括網通、車用及IPC三大族群,車電股胡連(6279)股價創2019年來新高到160元,6月營收5.15億創新高,主要受惠收購線束廠營收挹注,今年預計貢獻2.8億,隨著下半年中國市場加速推動國產化及越南市場狀況好轉,加上主要成本銅價下滑,毛利率有望回升,今年獲利估9~10元,投信7月進場大買8395張,拉回找買點。投信同樣大買車電股智伸科(4551),6月營收8.04億維持高檔,下半年晶片缺貨緩解加上中國汽車刺激政策,今年全年估11元,股價領先大盤站上所有均線。塑膠件東陽AM全球市佔率高達七成,6月營收19.43億,月增15%,年增20%,產能利用率超過90%,股價沿均線上漲相當強勢,投信越漲買越多。帝寶(6605)6月營收15.26億,股價創近兩年新高,外資買超,估今年EPS約7元,本益比僅10倍,後勢值得追蹤。

投信下半年拚績效,IPC良性比價

IPC族群同樣受惠晶片緩解,先前看好的虹堡6月營收6.66億創歷史新高,Q1 EPS1.59元,全年估5元,7月大漲超過兩成,帶動其他族群比價。振樺電6月營收11.37億同樣創高,投信自6月至今已買超4360張,股價創2018年以來新高,今年估賺一個股本,本益比約13~14倍。廣積6月營收6.42億雖未創高仍維持高檔,投信自8月大買8887張,股價創波段新高到64.6元,今年全年估5元,本益比約12~13倍。立端法人大買6000張,5月營收創歷史次高,6月營收8.54億雖未創高但維持高峰,年增高達44.6%,今年估賺5元和廣積相當,隨著缺料緩解,看好業績逐季成長,待大盤止穩,下半年行情比較值得期待。

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