Q2記憶體漲更猛

萬寶周刊 2021/02/25 15:15(47天前)



【撰文/王榮旭】

 

牛年一開局台股牛氣沖天,一根560點的帶量跳空紅棒,大盤站上萬六大關,整理幾天連跳空缺口上緣都沒碰到,技術尚屬強勢格局,但短線外資偏空,晶圓雙雄漲多遭到調節,大盤不容易持續大漲,估指數將箱型區間震盪,台積電、聯電等權值股熄火不是壞事,資金才有機會輪動到其他族群,像元月下旬出刊1421期分析看好晶圓雙雄外包廠商光罩(2338)漲勢落後,以2/23收盤價計算,2月以來果真強力補漲35%,同期台積電、聯電分別只漲8%、11%,即將進入3月,Q1季報業績股將會領先表態,漲價族群將成市場主流。

華新科2月狂飆

去年底以來,我持續在專欄中分析看好雙D、被動元件及貨櫃輪等漲價族群,原因除了產品持續供不應求,股價雖有上漲,但市場低估今年獲利,本益比仍相對偏低,例如,元月我看好拉回季線整理的面板群創(3481)跌出中長線投資價值,估計面板第一、二季都供不應求,單季獲利不輸去年第四季,換句話說上半年EPS就有挑戰2元的實力,第三季旺季不排除業績更好,全年EPS上看逾3元,即便股價在2月已經彈升上來突破前高15.95元,但本益比約僅5倍,行情還沒完。農曆年後出刊的1425期我以「華新科補漲行情展開」為標題,分析當時股價剛拉出帶量長紅突破盤局的華新科(2492),將受惠電阻及MLCC漲價,且去年以來漲幅遠落後國巨,估計國巨與華新科 2021 年 EPS 分別為 38~42 元、18~20 元,本益比 15 倍與 12 倍,遠低於台積電的 30 倍…,補漲行情即將展開」,2月以來華新科果真大漲3成,遠勝漲10%的國巨,也打敗台積電,聯電同期績效,剛開始要進入漲價循環的DRAM也值得留意。

 

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