洞悉主力思維 韭菜贏鐮刀 郭勝靠籌碼分析逆轉勝

Money錢 2021/10/01 10:00(317天前)

撰文:龔招健


國中數學老師出身的郭勝,曾因聽信「明牌」買股票慘賠,後來幸運遇到貴人,重新修正自己的投資方式,才擺脫被割韭菜的宿命,50歲前就達到財務自由。

跟大多數散戶一樣,郭勝20多年前剛進入股市時,會聽信所謂的「明牌」買股票,而且是深信不疑,一開始也的確有嘗到甜頭,但結局卻是慘賠。

2010年底,郭勝聽了金融圈朋友報的明牌,買進正峰新(1538)、晟銘電(3013)、漢康(5205,已改名為中茂)3檔股票,「買進後看著股價上漲,想要賺更多,就借錢擴大槓桿往上加碼,短短幾個月帳上資產倍數增加,相當於賺到一台進口賓士車。」

2011年5月中之後,郭勝的持股漲多乏力,在高檔破月線轉弱,營業員還熱心提醒他,問他是否要賣掉?當時他仍信心滿滿,回覆營業員說:「不用賣,人家說股票上漲的目標價還沒到,現在的回檔應該只是洗盤甩轎。」

聽明牌買股歷經大賺到慘賠
拜師後靠2大準則反敗為勝

沒想到股價破月線之後,就重力加速度一直往下破年線,郭勝的持股從賺錢變賠錢,融資被追繳,抱到最後竟倒賠一台進口賓士車,致富的夢想破碎。「上班賺的錢都在股市蒸發,還欠了信貸,心情從雲端跌入谷底。」

郭勝一度想要放棄股市,但又告訴自己,在哪裡跌倒,就從哪裡站起來,看了很多股票投資相關書籍,努力追蹤股市相關訊息,但過了大約10年,他依然在股市浮浮沉沉。

皇天不負有心人,2013年9月,郭勝在一次餐會認識了股市啟蒙恩師林上仁,兩人見面很投緣,聊得很開心,郭勝自此拜師學藝,每天晚上通電話學投資,這樣持續超過半年,期間郭勝幾乎每天做功課至午夜,除了練習選股,也勤寫投資筆記和日誌,藉以反省檢討失誤之處。

有了恩師指點迷津,加上本身勤於練習、下功夫,郭勝終於學會一套可以反敗為勝的投資心法,在兩年內就把一輛進口賓士車再賺回來,主要是靠他從恩師學到的兩個重要投資準則,不斷練習、驗證,加以融會貫通,有系統地操作。

首先,進場前一定要先辨別大盤多空。林上仁強調,「大盤是天,不可逆天行事」,股市投資者像是漁夫,出海捕魚前一定要掌握天氣變化,狂風暴雨時絕不可以出航,若執意出海,捕不到魚不打緊,還可能連人帶船翻覆,「再好的選股方法及策略,若無天時配合,也只能徒呼奈何!」

郭勝謹記在心的第2個投資準則是「洞悉主力思維,分析籌碼布局」。林上仁認為,投資就像打仗,要「知己知彼」才能「百戰百勝」,平日要勤做功課,不斷看K線圖,觀察主力籌碼與股價型態的變化,綜合各方資訊,驗證自己的想法,觀察是否突破整理平台,是否有KD在低檔黃金交叉……實際進場後,還要不斷修正,記取經驗及教訓,久而久之勝率就會越來越高。

主力籌碼和K線才是王道
所有消息與故事聽聽就好

初入股市的散戶,往往會去追逐利多消息頻傳的個股,郭勝以過來人經驗提醒,「所有的消息、故事聽聽就好,千萬別以為自己的消息領先。一家公司若真有爆炸性的營收或獲利將發生,一定是消息靈通的「親公司派」主力大戶領先掌握,再層層往外傳,等一般散戶收到訊息,股票也都漲上來了。

「不論這些消息是來自媒體、網路或小道消息,千萬不能被牽著鼻子走,一定要先檢視籌碼及K線型態。」郭勝強調,要養成檢視股票資訊的習慣,因為人會說謊,只有籌碼不會說謊。

市場主力可能是公司派及其外圍、大股東、政府基金、投信、外資等,其中以公司派相關主力的動向最值得追蹤,因為公司派最能提前掌握自家營運狀況。

投信與外資也是重要觀察指標。當投信、外資連續買超,甚至認養特定公司,一般是因為看好中長期的成長趨勢。此外,投信所認養的通常是中小型股,而資金部位較大的外資偏好中大型股。

判斷主力操作週期
中長線投資才跟著進場

除了公司派相關主力,郭勝會特別留意投信的買盤,因為國內投信買賣股票有一套相對嚴謹的決策過程,其投資團隊事前會拜訪公司、寫研究分析報告,等於幫投資人篩選過濾投資標的,而且投信認養的中小型股很可能成為飆股。

而政府基金則通常是在相對低檔時才會出手護盤,尤其國安基金不輕易出手(如在去年新冠疫情爆發嚴重影響股市時),而政府基金偏好買進台灣50(0050)或其成分股,但通常以逢低承接為主,目的在穩住盤面,並非想要拉著大盤往上攻,所以進場沒多久就可能會悄悄出場。

郭勝指出,如果主力才剛開始吸納籌碼、建立部位,自然不會讓股價一路往上漲,反而會採取壓抑股價的策略。如果主力長時間已吸納足夠籌碼,洗盤也洗得差不多了,一旦帶量突破整理平台,搭配KD在低檔黃金交叉向上,就代表主力開始發動攻勢,在第一時間跟著進場或加碼,就能嘗到股價快速上漲的甜美滋味。

不論是哪一種主力,重點在於研判這個主力是採取短線或中長線操作。如果主力只是短線操作,例如隔日沖,跟著操作就難有賺頭,但如果主力是採取3個月到半年以上中長線操作,跟著進出場就比較有機會獲利。

至於要如何研判主力操作為短線或長線,除了觀察個股的歷史走勢、了解其股性(與主力操作習性息息相關),最好能勾勒其背後劇本,找出相關的題材、時程、事件,例如董監改選、營收創新高、發行可轉換公司債等。

一般來說,公司派下單的證券商分點往往有地緣關係;若公司近期實施庫藏股,投資人可趁機觀察該公司下單(買超)的券商分點。至於外資,進出台股主要透過外資券商,透過本土券商進出的外資則可能是海外台資,而政府基金主要下單機構為台銀等公股色彩濃厚的證券商。
 

全文未完,完整內容請見《Money錢》2021年10月號第169期

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