弱轉強的轉折屈原股

萬寶周刊 2022/06/01 14:45(79天前)



【撰文/張文赫】


今年受到聯準會升息縮表、高通膨、烏惡戰爭、中國封城、台灣疫情爆發等利空,全球股市本益比遭到下修,台股自然也不例外,腰斬的股票遍布滿地,主要市場擔憂庫存過高,下半年旺季不旺,但也讓好股票跌出空間,出現弱轉強的轉折點,由空頭走勢突破月線或季線,展開一波跌深的中級反彈。

投信大買環球晶先拚季底作帳

矽晶圓廠環球晶(6488)Q1 EPS 4.01元,是受到認列世創股票評價損失,若扣除世創的評價損失約10.67元,以及日本子公司盈餘回沖的業外獲利3.79元,若只算本業獲利超過一個股本,其實是創下單季新高,世創股價從5/9最低點79.45歐元,漲到5/30回到92.2元,這樣的投資潛在獲利將會回沖到環球晶Q2財報。

面對市場供不應求的狀況,到2026年前日本大廠SUMCO已經賣光產能,無法供貨給非長約客戶,矽晶圓產業持續缺貨,環球晶併購失敗後,決定在2024年前投入1000億元資本支出,用於擴增12吋矽晶圓與化合物半導體的產能,投資地區橫跨亞洲、歐洲與美國等地區,且包含擴建新廠與擴充現有產能。環球晶是最會簽長約的公司,2018年矽晶圓產業達到高峰,當時環球晶就率先簽長約,以穩定價格,避開景氣的波動,今年舊約到期後,新約也完成新的價格與時程,大多簽下3~7年不等,因此儘管近期有半導體修正庫存的風險,屏除於世創的評價利益,環球晶今年本業獲利將持續創新高,股價卻已經從972最高點,跌到最低491.5元,股價完成底部帶量突破季線翻多,投信大買超,這會是投信新的作帳標的。

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