資金湧向航運股 該選誰?

萬寶周刊 2022/03/10 15:00(334天前)



【撰文/王榮旭】


俄羅斯2/24出兵烏克蘭,俄烏兩國衝突發展至今已達14天,西方國家譴責與制裁俄羅斯此舉,俄羅斯被踢出SWIFT中斷國際金流,俄羅斯擁有豐富天然氣及石油資源,市場擔憂俄烏戰爭恐造成石油供應失衡,國際原油價格連漲數日突破百元價。除了油價飆升外,相關原物料如鋼鐵、銅、鋁、鎳同樣飆漲,根據USGS資料,2021年俄羅斯鎳礦產出佔全球鎳礦產出比例約9.3%,LME鎳期貨價格更是出現史無前例的暴漲,2日暴漲達230%,3/7更一度突破10萬美元迫使交易所緊急停止交易。

大成鋼為原物料上漲最大受惠者

儘管國際鎳價大漲,和鎳價相關的不銹鋼族群反而開高走低,短線因戰爭造成原物料暴漲,下游業者選擇觀望,但戰爭短期恐怕沒那麼快結束,反倒是戰後面臨的重建勢必需要大量的鋼鐵、不銹鋼,就算鎳金屬報價回穩,整體需求仍是樂觀看待。美國鋼鐵先前因熱軋鋼捲報價自去年8月見高後回檔,當時股價自30元附近回跌到18元附近,在俄烏戰火帶動下,股價不僅站回先前高點甚至來到33.95元,短線漲幅達3成。大成鋼(2027)旗下產品鋁捲板在美國擁有高市佔率,今、明年預計將有新產線開出,屆時市占率可望達8成,加上近期鎳價上漲,大成鋼擁有低價庫存,目前在手4個月庫存,在原物料高漲下今年利差穩定成長,全年獲利挑戰七元,目前股價50元附近,投信2月以來持續買進,拉回偏多操作。

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