盤勢震盪重籌碼,選誰?

萬寶周刊 2021/08/12 14:00(161天前)


【撰文/王榮旭】

投資人擔心Delta變種病毒再度重創全球,從過去幾次經驗來看,因疫情造成下跌反而是買點,真正需要關心的是美國經濟數據,美國經濟復甦優於預期,市場擔心FED是否會提前升息,我認為Delta變種病毒對於全球股市的影響相對有限,美國四大指數先後創高,中國上證指數先前表現弱勢但也出現轉強,歐洲股市則維持緩步創高。加權指數受到漲多獲利了結賣壓,大盤跌破季線,已經是過度反應,台股基本面仍維持強勁,航運三雄不論7月營收及上半年獲利皆優於預期,股價漲不動,主要是上檔籌碼套牢賣壓重,目前維持以盤代跌,利多若無法反應站回月線,未來如果一根長黑摜破季線,恐怕走第三波修正,傳產航運、鋼鐵為業績最好的族群,股價跌深加上業績無法反應股價,台股宛如少了一隻腳,電子最近修正補跌,但無基本面利空,下檔空間有限,將來指數整理過後往上攻的機會較大。

電子權值股領先創高,下半年多頭指標
未來行情回穩,電子股仍為多頭指標,以相同基本面來比較,籌碼浮額相對輕的個股反而有機會領先創高,聯電自法說會完後連漲數日,受惠成熟製程供不應求,漲價加上折舊費用下降,Q2毛利率優於預期31.25%,下半年營收續成長,7月營收創新高183.6億,股價突破4月高點來到63.9元,同樣受惠成熟製程的世界先進表現更強勢,股價不畏盤勢拉回反而逆勢創高156元,7月營收36.7億同樣創新高,但因籌碼相對集中,融資5215張,融資使用率僅有1.2%,世界先進本益比比聯電高,股價表現卻比聯電還強,最主要還是籌碼面占優勢。半導體晶圓代工上漲拉升本益比,下游封測本益比更低,日月光投控在外資、投信法人聯手拉抬下,股價已創合併以來新高133.5元,今年全年獲利9~10元,本益比13倍不高。

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