投信拚中小型電子股

萬寶周刊 2021/07/23 10:15(305天前)


【撰文/莊正賢】

今年台灣本土業內主力今年特別熱愛傳產股,尤其低本益比的航運以及鋼鐵股,這些「隔日沖」的券商如「凱基台北、元大土城永寧、富邦建國、虎尾幫」等,大多屬於今天鎖漲停,隔天就通通倒貨的手法,必較沒有波段持有的概念,反觀投信的操作大多屬於連續買超,通常持有都超過一個月甚至一季以上,這波台股的轉類點就在台積電法說會,因為Q2毛利率創下5季新低,只有50%,遭到外資大賣,但台積電落難,似乎造就了中小型電子股的機會,尤其投信這波大量布局IC設計,進入新一波的比價行情。

500元以上布局祥碩、譜瑞-KY、瑞昱
一個類股有沒有大行情,高價股非常重要,雖然龍頭聯發科(2454)因為權值過重,隨著大盤下跌,不過還好股王矽力-KY(6415)站穩4000元大關,今年預估賺55~60元,本益比超過65倍,就有很大的比價空間,高價股投信則重兵佈署祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)。

祥碩Q1 EPS 10.32元跟矽力-KY的10.69元相差不多,但其中4元是來自業外認列文曄轉投資利益,本業只有6元左右,上半年都受到AMD DT CPU substrate 缺貨連帶影響,導致本業獲利不如預期,不過下半年區substrate取得將逐漸增加,缺貨的狀況將解決,加上傳統需求旺季,預估2021年祥碩AMD晶片組出貨量為2200萬顆,佔營收比重為65%,名年祥碩將推出新款600系列晶片組,視為下一波升級循環,將帶動祥碩出貨量及產品售價提升,明年營運將進入爆發期,投信7/13~7/19大買超過千張,股價將挑戰歷史高點2140元。

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