併效益浮現 凱美業績狂飆

萬寶周刊 2021/07/08 14:00(110天前)


【撰文/王榮旭】

加權指數自2020年11月12480點起漲,五月寫下歷史新高17709點,漲了近六個月時間,漲點超過5千點,5月因本土疫情爆發導致指數拉回,一度跌到半年線位置,最低點來到15159點,最大跌點來到2550點,隨後反彈上來在17000點反覆整理打出右肩,經過一個月時間指數突破五月高點,完成頭肩底型態再啟多頭。但個股走勢值得留意,先前指數低點反彈上來靠著航運股一己之力,陽明、萬海從百元不到到現在已翻倍到200多元,萬海更是漲到300元價位,先前漲勢是同族群齊漲,像是鋼鐵、塑化等傳產族群,現在反而出現漲勢不同調,代表股價漲到這籌碼已鬆動,尤其現階段傳產每天成交佔比6~7成,反觀電子成交量萎縮到3成,上週五電子一見資金回流即見大漲,我認為未來行情要能站上萬八,甚至往兩萬點挑戰,未來權值高的電子股勢必需要表態。

「新國巨」整併效益浮現,搶攻車用市場

國巨自2018年開啟「新國巨」版圖角逐全球市場龍頭,2018年以220億併購普思電子,同年4月再併入保護元件廠君耀-KY,2019年500億併購基美,今年6/30宣布以換股方式併購旗下奇力新,換股比率為1股奇力新換0.2002股國巨。國巨撒錢超過700億加上奇力新,目的就是為了取得車用市場門票,藉由取得基美,鉭質電容市占躍升為全球第一,主要應用在車用、軍規產品,上半年鉭質電容稼動率滿載,下半年產能將會開出,投信6月下旬低檔布局,今年Q1獲利10.17元,毛利率已回升近4成,隨著奇力新併入國巨,有助整體併購效益,隨著車市復甦,產能供不應求,加上馬來西亞封城影響,被動元件供需更加吃緊,今年全年獲利上看45元,目前本益比只有13.5倍,拉回找買點。

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