追強策略:鎖定A級強勢股

萬寶周刊 2019/02/27 15:34(283天前)


「迅雷不及掩耳」可形容最近這波反彈,去年台股重挫915點或跌幅8.6%,市場對今年展望抱持謹慎看法,沒想到從元月最低9319點迄今已彈升逾900點。

外資回補

 台股最主要看外資進出,去年外資於集中市場大舉賣超3400億元是重創台股最大元凶,連政府勞動基金都擋不住,護盤之餘的慘痛代價是去年10月股災一個月大賠1200億元。以勞退基金為例,去年大虧423億元,平均每位勞工賠掉3685元。今年來中美貿易戰談判朝正向發展,雖目前雙方尚未達成最終協議,但談成是遲早的事。另外今年FED再升息的空間有限,相對新興市場掀降息風,外資逐漸將資金重返亞太股市。



緯軟漲1倍

「一代新人換舊人」,金豬年的新主流已不是狗年的被動元件,從元月最低9319點以來台股漲幅第一名是緯軟(4953),IT服務商,從事軟體外包服務,全球客戶遍及台灣、大陸、日本、美國,去年EPS估5.4元今年上看6.4元再成長20%,這波從62元已漲到122元,波段大漲97%。我認為今年上半年IT製造業前景看淡,就使資金流向IT服務業。另外漲幅領先,有蘋概的玉晶光(3406)、穩懋(3105),PCB上游材料玻纖布紗的德宏(5475)、印刷電路板的耀華(2367),及功率元件上游矽晶片的嘉晶(3016)、偏光板的明基材(8215)等,平均從元月低點以來大漲60%。

玉晶光、穩懋

 剛落幕的MWC展示手機新產品有三大特色,5G、折疊、多鏡頭,華為及三星都發表第一款5G商用手機,三星也發布折疊手機Galaxy Fold,華為、小米、OPPO等今年都計畫跟進推出折疊手機,而多鏡頭也在今年MWC大量發表。鏡頭的玉晶光是蘋果IPhone的供應商之一,但上半年蘋果庫存調整使IPhone訂單減少,光靠蘋概的題材不可能本波反彈幅度這麼大!再加上多鏡頭才有能耐大漲。


【撰文/蔡明彰】

【完整內容請見《萬寶週刊》1322期】
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