今年爆發的兩大電子明星產品

萬寶周刊 2019/02/21 15:29(93天前)

上期萬寶周刊我們花很大的篇幅在華山論劍分析無線耳機,果然也沒讓大家失望,無線耳機概念股全面噴出,都創了波段新高,只是漲到現在還有續攻的力道嗎?所以我特別就最新的財務數字幫大家分析。



兩大創高股的獲利分析

首先我們擒賊先擒王,先針對指標股興能高(6558)幫大家估算,公司第三季營收4.9億,獲利0.74元,第四季營收微幅上揚到5.06億,我認為也能維持在差不多的數字,雖然元月營收一躍而起到兩億,但二月份營運天數就少,我認為第一季應該還是沒辦法賺到一元,雖然新掛牌股有籌碼面的優勢,而且上檔毫無壓力,但大家要注意甚麼時候高檔如果爆量收十字線或是上影線,就要小心初升段可能結束。20號就是出現了十字線,我認為短時間內漲幅的角度較陡,可以等壓回在接。
至於泰詠(6266)第三季營收9.4億,毛利率17.19%創下近十季的新高,營益率也跟著水漲船高,是歷史新高的營益率,單季也賺了一元,第四季9.37億跟第三季差不多,應該也有一元左右的實力,所以去年大概有三元的實力,今年元月份營收高達3.45億,雖然跟大部分公司一樣,二月因為工作天數減少,恐怕不容易再創新高,但由於主力客戶SHURE在無線耳機大量出貨下,第一季要維持九億以上的營收並不難,因此單季要賺一元以上應該是合理的估計,全年預估3.5元以上應該都算是保守的預估,所以即使股價已經大漲一段,我認為長線仍有機會。

無線耳機還有別的概念股嗎

最近大漲的燿華(2367),也因為出AIRPODS的軟硬結合板,被視為無線耳機概念股。第三季營收53.1億賺0.38元,第四季營收小幅衰退到52.1億,去年全年大約估計一元,今年元月份營收大幅成長到19億,我認為在AIRPODS出貨持續暢旺下,法人預估從1.6~1.9元之間,但近來股價也漲到10倍本益比附近,剛好也是去年八月的整理區,恐怕在這附近還需要整理一下。
至於最近又因為無線耳機延伸出的致伸(4915)外資昨天買超了2972張今天又買了1281張,買的張數不小,投信也是持續加碼,但我認為跟燿華一樣,剛好漲到八月份的60元附近的整理區間,恐怕需要時間消化賣壓。至於有人點名宣德(5457)因為母公司立訊也有代工AIRPODS,是否也有機會成為供應鏈,元月營收有比較大幅的下滑,我認為相對風險比較大。
但總而言之無線耳機是今年來看少數消費用電子產品熱賣的明星,所以即使初升段結束後,我認為整理過後還會有主升段的機會,當然短線漲幅都不小,上周沒買的人也不必追高,但是如果股價回到合理的價格,投資朋友倒是可以長期注意。


【撰文/張文赫】

【完整內容請見《萬寶週刊》1321期】
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