5G網通作夢行情啟動

萬寶周刊 2018/11/23 16:25(151天前)

下週川習會前利空不斷,油價及比特幣大跌,全球繪圖卡處理器大廠Nvidia財測不如預期大跌,全球半導體設備龍頭應材也對本季展望保守,今年前3Q表現相當亮眼的美國尖牙股FAANG,最近也不支倒地,Apple近幾週削減了9月剛推出的新手機訂單,原先市場最看好的iXR訂單恐大砍1/3,股價大跌,但這對台股電子股產生的衝擊似乎有限,Q3以來電子股已經領先大跌,跌幅少則5成,多則7~8成,類似利空反覆洗盤反而粹鍊出強有力的底部,漲價族群這波跌最深,但前兩期分析股價有利空不跌跡象,矽晶圓是極少數Q4業績能維持高檔的產業,12吋大廠環球晶(6488)及8吋大廠合晶(6182)10月營收雙創新高,比起被動元件國巨(2498)營收月減近4成,矽晶圓業績動能強很多,成為這波反彈領頭羊,本週放量突破季線,被動元件業績雖不如矽晶圓,也有機會被帶動反彈。

蘋概股能利空出盡?

被動元件族群已漸收復月線,離季線還有一大段距離,龍頭股國巨當沖量大籌碼亂,10月營收衰退幅度大,也導致股價反彈弱勢,華新科營收衰退幅度低於國巨彈力較強,MLCC相關被動元件股如禾伸堂(3026)月減13%,信昌電(6173)月減8.6%,達方(8163)月減9%,營收衰退幅度較少,值得留意,蘋果本週大跌,有補跌味道,蘋果供應鏈早就下跌,大立光8/1從波段高點5330元回跌到上週最低2875元,本週不但利空不跌,還越走越高,蘋概股是否也出線反彈契機?11月到21日投信回補欣興(3037)4265張、瑞儀(6176)2781張、致伸(4915)2162張、康控-KY(4943)1848張。


法人回補5G網通股

時序進入財報空窗期,電子除跌深反彈行情,作夢行情也將啟動,5G網通股中磊(5388)、先豐(5349)、智易(3596)及啟碁(6285)也都有見到法人的影子,中磊上半年受原物料價格飛漲影響獲利EPS僅1.32元,Q3缺料問題舒緩,毛利回升創7季來最高,Q4旺季加上客戶規避輸美關稅明年起將提高到25%,營運持續增溫,Q4單季EPS挑戰1元,市場傳美國有意禁售關鍵晶片給海康威視、大華等中國安控大廠,中磊是台灣IP Cam出貨最大廠,意外成為美中貿易戰下的受惠者。


【撰文/王榮旭】

【完整內容請見《萬寶週刊》1308期】
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