從電子Q3財報尋寶

萬寶周刊 2018/11/16 15:32(28天前)
【撰文/王榮旭】

貿易戰後遺症顯現,繼被動元件傳出大廠減產後,蘋果也下修新機銷售,電子利空不斷測試底部,畢竟Q3以來股價已經領先大跌,11月跌深反彈行情不變,但個股反彈空間依籌碼乾淨程度不同,被動元件是當沖大本營,反彈空間不如矽晶圓,同族群強度也有不同,華新科就比國巨還要強,所以現在選股除基本面外,籌碼面更重要,蘋概股跌最深,解套壓力也最大,非蘋陣營市場較少關注,上檔賣壓反而較輕,最近宏達電(2498)底部上來漲逾4成,這種業績已經壞到底,代表想賣的也早就賣光,就算Q3 EPS還是虧3.18元,毛利率成長,基本面稍有好轉,股價就能漲。



轉機股法人也跟風

隨Q3財報出爐後,開始進入財報空窗期,法人資金明顯流入轉機股,封測股南茂(8150),受惠驅動IC測試報價調漲及美光將部份訂單自大陸移回台灣南茂,Q3單季EPS0.56元,比Q1 EPS 0.03元及Q2 EPS 0.15元逐季增加,Q4電子大多業績下滑,南茂業績可望逆勢續揚,轉投資易華電(6552),專攻驅動IC用COF封裝基板,受惠智慧手機採用全螢幕及窄邊框成為主流配備,搭載的面板驅動IC封裝製程需改為COF封裝,造成COF基板需求暴增,全球COF封裝基板主要供應商是韓國及台灣,而台灣僅有頎邦(6147)及易華電有COF基板產能,頎邦產能被蘋果包下,中國手機品牌廠幾乎全轉向易華電求援,傳中國手機龍頭廠華為對易華電追單,Q4營收可望逐月創高,明年業績更好,最近領先漲回前高90元附近,南茂業內外皆美,11月外資投信聯手大買各1.3萬及6900多張,股災中反而打出8個月大底部。

金像電Q3獲利超預期

印刷電路板大廠金像電(2368)切入高階網通產品效益顯現,Q3單季EPS 0.47元,季增達161%,金像電目前是本土唯一量產100G switch用板廠,上季傳出400G switch用板獲Cisco認證通過,是全球唯三獲認證供應商,是標準5G概念股,這波國際股災5G通訊設備的智邦(2345)及高頻高速板材的台燿(6274)相對強勢,金像電從17.2元跌回9元幾乎腰斬,今年全年將轉盈,股價似乎慢慢往淨值收復。

【撰文/王榮旭】

【完整內容請見《萬寶週刊》1307期】
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