雙十國慶後的選股術

萬寶周刊 2018/10/12 15:36(284天前)

美股創高歷史新高後加速補跌,陸股十一長假後首日開盤也補跌,讓原本就弱勢的台股再擴大跌幅,加權指數創下波段新低10403點,最後多頭的支撐防線在2月低點10189,反之若是跌破2月低點,就會完成1年半的大頭部,盤勢就還有修正的空間。OTC更為慘烈,Q3至今已經修正了逼近20%,十年線126點大支撐卻輕易跌破,直接跌到124.3點,創下波段新低,目前尚未見到止跌訊號。而籌碼面也出現了大幅變化,融資多殺多大幅減少,創下13個月新低,10月5、8日多數個股全數跌停,市場出現大恐慌。
統計目前還站在月線之上,呈現短多的個股只剩大約300家,而Q3起下跌超過30%以上的個股則逼近了180家,因此此時的選股方針有兩種,一種是選擇強勢守穩在月線之上的短多股,表示近期大盤暴跌,這些個股還展現強勁的支撐,甚至還能創高;第二就是要搶跌很深的個股,賭未來將有技術性反彈的出現,才有機會在雙十國慶後突圍。



散裝航運有玄機

這波下跌的主因就是中美貿易戰,影響產業保守觀望不敢擴大投資,甚至對下游的需求都不看好,但也有些產業因為中美貿易戰,導致結構改變出現了轉機。例如,自從大豆被開徵25%關稅後,從美國出口至中國的穀物運送量確實有下滑,但南美的出口卻同步增加,整體貨物運輸需求仍強、使運費保持穩定,波羅的海交易所執行長Mark Jackson表示,航運業對全新規則反應相當迅速,貿易活動其實很難被人為壓抑,BDI指數明年不看淡。
散裝航運股裕民(2636)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、台航(2617)這波完全沒受到大盤影響,扎扎實實打出底部上攻。
裕民加速船隊汰舊換新,已有30艘高效能環保船加入,隨著Q4新船增加,目前自有營運散裝船隊平均年齡約5年,低於全球散裝船隊平均年齡約9.4年。
巴拿馬型是裕民的主力船舶之一,市場上已出現日租金價格達1.6萬美元,獲利不輸海岬型船舶。另外節能船舶載重噸比重高達8成,相較於其他競爭者,在低硫油公約於2020年正式實施後提高船東燃油成本,裕民的競爭優勢將更加顯著,上半年EPS 0.85元,7、8月營收大幅成長,Q3本業+業外股息收入業績將三級跳,投信、外資大買超,股價完成W底。
慧洋-KY船隊總數已達130艘,擁有國內航商最龐大的船隊,今年8月新加入營運的散裝貨輪為一艘5.5萬噸超輕便型船,是由日本川崎造船廠所建造的新型環保節能船舶,自交船日開始貢獻營收,9月則還有一艘新船將加入。除新船加入營運外,慧洋8月有3艘船舶進行換約,租金調漲約7%,預計到年底還有10~12艘船將進行換約,同步推升公司成長動能。在基本面轉佳下,Q2毛利率創下了23季新高,預期Q3換約調漲租金下,毛利率將再成長,股價打出大底,外資一路大買。
台航上半年EPS 0.95元,較去年全年獲利近倍增,經營散裝船為主,目前乾散貨船有18艘,若加計已訂購的2艘6.4萬噸的,將達20艘,目前看來,今年營運概況會一季比一季好,Q4會優於Q3,另外,台航與新加坡商東方航業,和沃旭能源簽署合作備忘錄,台航將參與沃旭「大彰化離岸風電計畫」;主要提供運維維護服務,該離岸風電正在興建階段,預計2021年營運,預計明年開始規劃建造運維船,還具備風力發電的題材,股價準備突破前高21.5元。

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