9月中小電子大反撲

萬寶周刊 2018/08/30 16:28(232天前)

不甩第二波美、中貿易戰開打,美股5大指數走高,那斯達克、S&P500及羅素2000指數續創新高,陸股雖然相對弱勢,也未再破底,外資回補台股,上市大盤4度回測年線後,再度往上挑戰「萬一」高檔,反觀近2個月上市、櫃融資大減300億元,如果9月大盤跟隨美股挑戰今年前高,中小股補漲行情就很值得期待,內資信心不足之下,櫃買指數還在今年低點附近,約為上市大盤10200~10300點,甚至不少中小股早已跌破萬點。



被動元件震盪築底

這波跌幅4~5成的中小股比比皆是,主要是業績最好的被動元件大跌,國巨(2327)全年EPS可達100元僅次於大立光,國巨跌破600元,本益比僅6倍不到,全體個股本益比因此而往下調整,所以被動元件如果不漲,其他業績不如被動元件的電子股上漲空間有限,最近有些法人資金就轉向傳產原物料股,但避險墊檔的性質較高,漲高後才買進已失去避險的意義,若資金轉回被動元件,原物料股恐怕會跌,華新科(2492)最新法說釋出MLCC吃緊為常態,未來這一兩年車聯網、物聯網及5G市場需求飛漲,目前並無新的供應商可供應大量且品質可靠的全系列產品,換句話說,部份規格或地區供需短時間可能略有改變,但國巨從1310元跌回600元以下,華新科從491.5元回到230幾元,股價已經反應甚至過度反應目前已知利空,如果沒有更新或更大利空,估計被動元件反覆打底後,將走出一波中級反彈波,領頭羊還是國巨與華新科。


【撰文/王榮旭】

【完整內容請見《萬寶週刊》1296期】
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