貿易戰的最大受益者:電動車

萬寶周刊 2018/08/09 15:47(128天前)

指數從10532落底後展開上攻行情,陸續站上年線、半年線、季線,且三線目前都呈多頭排列,此波展開上攻到11100點,主要是由台積電、大立光大漲引動指數上攻,而台積電因人為的疏忽造成病毒侵襲,估Q3損失約2%營收、毛利率下降1%,且在今年成長率不到5%本益比達17.5倍,台積電將進入箱型。大立光今年成長率也不到5%,上攻到5330元,以今年EPS高標200元換算本益比逾26倍,將面臨追高乏力,且會有獲利調節賣壓出來,這兩檔主攻股進入箱型且傾向小幅度修正,讓指數拉回作降溫,這不是壞事,因有利其他蘋概股、台塑四寶、封測、金融等權值股作輪漲,使指數形成箱型來回震盪,再做階梯走高,這一種走法對結構的發展更有利。



中美貿易戰川普及團隊表演的很逼真,內行看門道、外行湊熱鬧,中美貿易戰最大受益股在BDI及電動車:

市場渲染川普又再發瘋表示,將對中國2000億美元進口產品課25%關稅,市場在8/2不管三七二十一就先殺再說,大跌168點,但高手不動聲色且不出來說明,默默對低估優質股吃貨,因先前340億美元的25%關稅,美國貿易代表署就讓美國業者申請關稅豁免的權利,主因是中美產品有非常高的互補性且無可取代,如此2000億美元課25%關稅根本不可能,因當中有更多的不可替代性,且有相當部分是美國業者在中國大陸生產回銷到自己國內,另此舉將使美國零售業者成本上升致獲利下降、且消費者消費成本上升,使消費意願下降,進而導致美國需求下降,最後美國景氣將開始下滑,從基本的經濟、貿易、投資三角度去分析根本不可能,這是川普在進入跟中國談判前拉抬身價的策略性應用,將來頂多是象徵性少部分產品的課關稅而已,且眾人皆知是為選舉考量,另重要是因川普目前進入通俄門的被調查、桃色糾紛付費用封口的被披露及先前川丁會談引爆政治大危機的轉移焦點,而大聲嚷嚷騙他的選民。

新看法如下:

A 盤勢調整到此只剩光學股(新鉅科、揚明光、佳凌、華晶科、今國光、先進光) 、CD-R(中環、錸德) 及部分個股的如憶豐、直得、力山、淳安、良維、創意、智原、麗豐-KY、致茂…等高估,讀者若持有這些個股嚴設停利點就可以,其餘各族群就不用太怕,當然這些高估股有些大戶在裡面還會硬拉。B 被動元件上周開始展開中期底第一隻腳的反彈,但因籌碼非常凌亂,本周彈升到某一程度有持股者宜調節部分持股,等拉回來打第二隻腳再回補做差價降低成本,而空手搶反彈不要太貪心,彈升到某一程度就當機立斷出場。C 中美貿易戰有兩大受益族群就是BDI及電動車,當中新航、裕民、正德、中航、慧洋-KY都已完成底部進入多頭,目前以擁有4大利多的益航最低估,多注意(BDI看好的原因未來會在週刊分析)。D 蘋概股未來以臻鼎、鴻海、可成、TPK、業成為輪漲的主攻股。封測股走多態勢非常明顯,因本益比超低,有大戶吃貨,當中日月光為龍頭走多,將引動超豐、力成、欣銓、矽格、頎邦、捷敏的良性輪漲。



中美貿易戰造成上海A回測10年線是長線的絕佳好買點,滬深2X、上證2X已進入壓縮的尾端,持股比例低者可再視機小幅度加碼:

發瘋的川普帶領著瘋人院的白宮團隊展開弱肉強食的叢林遊戲,這一種暴力及訛詐的經濟侵略,我認為能夠取得一時自我迷戀的滿足及成就,但實際上美國在國際上已把它的聲望及信用破壞無遺,被霸凌的國家都會表面的屈服,實際內心一定存在著唯有自力更生、奮發向上並展開多國平衡的貿易政策,而不願把所有雞蛋獨放在一個市場中,所以中美貿易戰表面上是美國贏,但裡子美國會輸,中國表面上是輸但裡子是贏,因川普反覆無常的個性長期沒有人願意跟他合作,且中國是全世界上未來市場最大的,誰願意放棄中國市場,另從股市跟10年線乖離來看,道瓊8/6收25502(10年線:15371)乖離65.9%,納達收7859(3962)乖離98.4%,德收12598(8657)乖離45.5%,日本收22507(14181)乖離58.7%,巴西81050( 5 8 5 9 9 )乖離38.3%,印度37691(22456)67.8%,上海A8/7收2910(2872)乖離1.3%,從這一種10年線的乖離大小來看,乖離太大的股市不要太樂觀頂多是箱型,且長線要宜防有一次大跌修正,這就像這一波的被動元件、工具機(上銀、亞德客) 、3D感測(穩懋、全新)、CD-R(中環、錸德)、矽晶圓(中美晶、環球晶)都因跟10年線乖離太大而遲早、且真的終究大跌修正,反之陸股已回到10年線,市場一定有一批高手默默吃貨,因長期回到10年線上海A在2872的上下5%範圍內的3010~2720分批布局採大波段操作,未來可能有1~3倍的投資報酬率,若怕頂多設個10%停損點,但押對了可能賺100~300%的投資報酬率。


【撰文/黃清照】

【完整內容請見《萬寶週刊》1293期】
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