4大漲價概念的下一棒?

萬寶周刊 2018/06/14 17:16(246天前)

本週國際金融市場聚焦在美國聯準會、歐洲及日本等三大央行利率會議,美元走強,台幣Q2維持貶值趨勢,對出口電子有利,Q1台幣升值匯損可望回沖,台幣貶值對漲價族群效應更大,被動元件國巨(2327)漲到1255元,本益比提升到15倍,1283期分析我在專欄中分析看好凱美(5317)、智寶(2375)今年業內外皆美,本益比偏低,今年還沒漲到,有機會補漲,近兩週最會漲的被動元件果真就是這兩檔,凱美60元附近漲到92.7元,大漲5成,智寶從48元漲到71.8元也是近5成漲幅, MLCC通路商日電貿(3090)受惠產品缺貨漲價,估計今年EPS 9~10元,最近拉回月線94元附近整理,本益比回到10倍以下,是本益比第3低的被動元件,僅次於凱美及智寶,留意整理後是否再攻一波,輪漲是這波漲價行情的特色,除了同族群不同個股輪漲,不同漲價族群也持續輪漲,如矽晶圓,今年最會漲的是我年初以來一路看好中小尺寸合晶(3090)從40幾元漲到75元,漢磊(3707)及嘉晶(3016)也是噴出。



MOS供給吃緊惡化

我看好中小尺寸矽晶圓今年補漲的理由是供不應求,6~8吋矽晶圓應用在MOSFET、絕緣閘雙極電晶體(IGBT)、電源管理IC及車用ADAS控制IC,今年需求強勁,但產能擴充難度高,供應吃緊預期價格持續上漲,因為晶圓代工產線滿載,加上及Intel及AMD推出新的伺服器平台,搭載MOSFET用量大增3~4成,讓MOSFET供給吃緊惡化,國際三大廠意法、英飛凌及Vishay產能皆滿載,接單直達年底,不但交貨期延長,訂單也逐漸轉移到台廠,這種模式猶如被動元件翻版,本土4大代工廠漢磊、茂矽(2342)、世界(5347)及新唐(4919)將受惠,IC設計端杰力(5299)、大中(6435)、富鼎(8261)及尼克森(3317)挾股本小籌碼輕盈,股價飆漲一發不可收拾,同樣的狀況也發生在二極體,強茂(2481)、台半(5425)及敦南(5305)值得留意。


【撰文/王榮旭】

【完整內容請見《萬寶週刊》1285期】
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