底部完成+本益比10.5倍的好股

萬寶周刊 2018/06/08 16:31(318天前)

2~4月外資大賣超約2525億,但指數居然未跌反漲到6/4的11109點,主因是政府做多。政府基金強力買進、而壽險公司買進高殖利率鎖碼,公司派見政府做多有相當部分者也加入多頭行列,而敏感度最高的業內見政府年底選舉在目前執政者施政不得民心下,只有強力做多股市使民調不再下降、甚至以此來拉抬民調,所以業內全力做多,如揚明光去年EPS為-1.33元、Q1 EPS也只有0.04元、且4月也只不過是0.13元,以此推算今年EPS約1.6~2元,股價居然從57.3大漲到6/4的125元,漲幅達118%,以高標EPS 2元來換算本益比達62.5倍,顯然投機客逮住政府做多且人氣歸隊下,在炒作無罪下強力炒作投機股,讀者若自行對投機炒作股有偏好者,自行以5%資金短打或當沖,但務必嚴設停利點,但不鼓勵,因投機炒作不管是公司派或主力最後都是想要拉高出貨。反而另一批高手眼見這種投機股本益比可達62.5倍,當然高興的很,而對有業績且又低本益比股大力吃貨,我判斷投機股推升到某一程度會開始被修正,而輪由業績股接棒上漲,封測股的矽格、日月光控股、欣銓、超豐、力成今年業績都非常棒,本益比都只有在13~10倍間,力成、矽格可優先布局。



力成:去年EPS 7.51元、Q1為1.68元有點不如預期,但Q2匯損沖回且業績逐季成長,今年EPS可達8.6元,股價低估:

Q1合併營收159.1億較去年Q4的167.16億季減4.8%,毛利及營益各為32.49、23.42億較去年Q4的35.9、25.58億各季減9.5%、8.4%,稍不如預期,主因是Q1台幣升值0.728元,導致毛利率及營益率下降,且出現約2億匯損所致,但Q2到6/4台幣收29.82已把Q1的升值全部貶回來,Q2毛利率、營益率都會較Q1明顯上升,且匯損又會全數沖回,加上第二季記憶體成長動能不錯、就DRAM端,AI、物聯網、高速運算、電競、資料中心的需求都強勁,且智慧手機與電腦的搭載容量都明顯上升。公司更進一步表示第二季起受惠於3D、NAND產能開出,加上繪圖記憶體需求強勁,另邏輯封裝訂單穩健上揚,今年業績將逐季成長,今年EPS可達8.5元。6/4收92.6元本益比只有10.9倍。


【撰文/黃清照】

【完整內容請見《萬寶週刊》1284期】
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