520新行情由Q1業績股接棒

萬寶周刊 2018/05/18 13:57(336天前)

加權指數反彈到10900前波套牢平台,上有壓力但下又有季線支撐,到6月底前電子股淡季效應還是很明顯,所以加權指數不容易技術向上創高,將維持區間震盪,520後又會有新的族群竄出,Q1財報全數出爐後,能夠拔得頭籌的個股就必須留意,但Q1衰退就要避開,以權值股為例,鴻海Q1 EPS創下5年來新低,即使減資2元也救不了股價,反觀被動元件MLCC漲到不可思議,就是因為業績大好,本專欄為投資人整理出40檔Q1業績年增率以及季增率都大幅成長的個股,作為選股參考。



被動元件MLCC為漲價業績股指標

這段期間被動元件MLCC類股的飆漲,漲到令人不可置信,要回不回強者恆強,國巨(2327)Q1 EPS 12.15元,4月單月又繳出7.43元的驚人成績,名副其實成為千元股后,華新科(2492)Q1 EPS 2.71元,股價漲到312.5元,禾伸堂(3026)Q1 EPS 3.1也飆到260.5元,短線漲多一定會出現回檔,但千萬不要看不順眼去放空,國巨目前市場全年EPS已經估到100元以上,即使在暴漲下,本益比現在也才10倍,若大盤有受到美股下跌或是非經濟面因素出現回檔,要找機會逢低介入,十日線、月線都是不錯的支撐點,這是業績股的最佳代表。

被動元件市場一直都聚焦在MLCC,Q2淡季報價漲幅已經三級跳,下半年到來可能漲價的幅度又會再爆增,今年MLCC將貫穿整年台股。但也別忘了其餘的被動元件類股,鋁質電容廠繼中國龍頭艾華日前宣布調漲8%後,港商豐賓也宣布漲價一成,加上驅動前一波鋁電容漲價的日商Rubicon也再度釋出漲價通知,預定6月起漲。台廠鋁質電容上游廠立敦(6175)Q1 EPS 0.57元季增26.7%、年增307%,業績出現爆發式的成長,4月營收3.12億維持高檔,月減3.96%、年增31%,今年公司持續開發高階產品,並逐步增加設備、場地等應付供不應求的訂單,在中國大陸環保政策趨嚴下,影響鋁質電解電容上游鋁箔廠供應緊缺,去年已調漲化成箔及電蝕箔價格,加上今年持續有擴產計劃,營運逐季往上。股價已經打出了5個月的中期底部,4月突破1月份高點後,拉回量縮整理醞釀新一波的漲勢。

漲價概念不單單只有被動元件,還有矽晶圓、二極體,台勝科(3532)這波為矽晶圓類股的領頭羊,Q1 EPS 1.45元,季增57.6%、年增281.6%,同時近期母公司SUMCO召開法說,除了預期矽晶圓價格今、明兩年將持續調漲外,也預期矽晶圓恐將缺貨缺到2021年,因為已有客戶針對2021年之後的產能供給進行協商,Q1財報也是大好。台勝科大漲的引爆點是辦理現金減資,減資幅度達50%,未來股本從77.6億縮減到38.8億,獲利能力將大幅提升,EPS還會三級跳,目前台勝科目前12吋月產能為28萬片,8吋月產能為32萬片,將以提高生產效率去瓶頸化,因應市場需求,而不採取擴廠,訂單已經滿到2020年,相較於環球晶(6488)、合晶(6182),台勝科股價更強勢,連續漲停到172元,拉回量縮回補缺口後可以留意。

【撰文/張文赫】
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