你真的會用 KD 指標? – KD 一條龍(2)

理財周刊 2021/10/15 10:30(51天前)

文.理周教育學苑講師周鼎松


這期我們來談談KD背離。KD背離也是專業級技術之一,其主要的功能在於找出摸頭猜底的逆勢交易訊號,之所以要找到這樣的訊號是想要買的最低或賣(空)到相對最高點,我曾經有段期間熱衷尋找這類的訊號,從台指期5分鐘、台股當沖及波段到海外商品的短波段,後來發現這真需要時間與精力,但的確也常能獲得相對最高及最低點的意外驚喜。

而KD背離除了提供進場訊號,同時也代表了出場訊號,當我由高點作空下來,一旦出現低檔背離,有很大的可能是底部到了,該是時候減碼或全部出脫了。

在實際說明之前必須先說明重要的一點,每一個週期都有KD指標,愈長時間的KD其效果愈持久,例如:5分鐘的KD背離時效性就明顯小於60分鐘的KD,日線級的背離效果就會小於週線級別,這必須要先有認知,而有時小級別的背離會帶動大級別的KD金叉這是另一個專業用法改日再談。


一.    頂背離(高檔背離)
KD一般是跟著股價同步走高或走低,當股價持續走高時,但KD卻未與股價同步創高,形成跟不上股價腳步的情形,一旦反轉向下形成死亡交叉,此時頂背離即為確認,千萬未死叉時即判定為背離,別看到黑影就開槍。


這是台指期5分鐘K,圖中點1的位置 K 值到了86,而在點2價格創高時的 K 值只有77便不再上去, 當價格下來時 KD 形成死叉,頂背離成立,該放空或該多單賣出的都在該位置執行。


點2的位置其價格已創高到 202.5 元,但發現其K值從點1的 91 到點2的 69 ,當點2的KD死叉確認後即可放空,而停損點設定 203 元。

二.    底背離(低檔背離)
相對於頂背離,底背離就是找尋底部買進的可能性或是放空的回補點,而底背離的訊號可信度相較於頂背離要來的好,這也是我常用於找底部買訊的方式之一。


上圖中明顯看到股價創了 37.2 元的低點,但是KD卻未同步創低,反到是當股價持續反彈時,KD形成黃金交叉,而底部背離訊號確認,點2的位置即是買進位置,停損設在 37.1 元。其實在點1的位置是假跌破後的買進位置,所以一理通萬理通,很多策略是相同概念不同表現罷了。

使用KD背離應注意的事情,

1.背離的K值愈低愈好,當前面K值到80以上,而背離時的K值最好在80以下,二者的差值最好能有點差距。
2.背離訊號以KD金叉或死叉為確認,千萬不能當KD還在發散時就認為它會產生背離。
3.停損的設定為前面K值高點時價格的上一檔或前面K值時價格的下一檔。
4.因為我們常用KD參數為(9,3,3),也就是9天的K棒,當股價相差半個月或一個月後創高又回落,KD背離就不好用了,此時應看MACD。
5.愈是炒作或小型的股票,愈要小心使用。
6.當股價趨勢正處於向上階段時,頂背離的失效性會變高,當在高檔振盪時其訊號可信度會提高,底背離亦同。
7.若出現第二次背離訊號時,可信度會大大提高。

至於其他專業KD用法改日再談。
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