殺盤專用投資利器 恐慌指數VIX

理財周刊 2020/03/05 15:10(161天前)

文/理周教育學苑.方鈞

Q:武漢疫情擴散,全球恐慌情緒不減,也導致國際指數殺盤大跌,光是小道瓊一周就急跌3,500點,雖然台股加權指數不像國際股市如此誇張,但下跌行情難免令人害怕,最近也因為暴跌行情,讓恐慌指數一路上漲,到底什麼是恐慌指數,又該如何投資?

A:近日國際殺盤嚴重,恐慌指數VIX(Volatility Index)也備受關注,所謂的恐慌指數是由美國芝加哥選擇權交易所發行的指數,主要用來衡量投資人對於市場害怕的程度,當指數數值越高,表示投資人對於未來市場呈現悲觀看法。

實務上恐慌指數的報價非常有趣,多數時間波動並不大,當突然間發生殺盤,價格會直接翻倍暴漲,也因為這樣的特性,如果時間不足的投資者,可以持有放著,突發性大跌時就等著收網獲利。

恐慌指數在台灣的用法分兩大類,第一大類是參考恐慌指數去購買金融股或是權值股,一般來說,只要在新聞聽到恐慌指數時,通常已經跌非常大段,台灣股市是一個淺碟型市場,外資及政府不太可能置殺盤於不顧,如果想要護盤,多數集中在權值股或八大行庫股,因此可以搭配消息及政府護盤動作賺取中間價差。

另一類則是直接參與恐慌指數本身,沒有交易經驗的投資人很難在看到股價下跌時,勇敢放空,通常不是嚇傻就是擔心跌深反彈,恐慌指數特性,剛好能夠解決這類交易心性,由於買入恐慌指數的時機點要求並不高,只要沒什麼利空消息,用一個月內均價買入即可,接下來只剩耐心等待。

在台灣操作恐慌指數的方式有兩種,一種是透過ETF方式買進,如富邦VIX(00677U),擁有證券帳戶即可買入,另一種方式則是開立外匯保證金帳戶,直接操作恐慌指數差價合約。

這樣的暴跌行情今年將會反覆出現,投資人不妨稍微研究空頭市場該怎麼操作,空頭市場會帶來財富重組機會,在下跌時透過有槓桿的投資工具放大本金,跌深後買入股票與資產,只要懂得抓住機會,也能在這樣的波動行情中為自己創造獲利。
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